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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 072.00 | 9 117.00 | 8 955.00 | 18 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 041.00 | 169.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 902.00 | 64 453.00 | 41 449.00 | 105 902.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 484.00 | 77 610.00 | 56 874.00 | 134 484.00 |
BT Marchandises | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 773.00 | | 669 773.00 | 669 773.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 732.00 | | 925 732.00 | 925 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 216.00 | 77 610.00 | 982 606.00 | 1 060 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 496.00 | 176 940.00 | | 212 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 727.00 | 35 557.00 | | 25 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 370 224.00 | 344 496.00 | | 370 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 225.00 | 219 966.00 | | 114 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566.00 | 15 841.00 | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | 367 011.00 | | 276 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 657.00 | 236 345.00 | | 195 657.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 11 616.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 382.00 | 850 779.00 | | 612 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 606.00 | 1 195 276.00 | | 982 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 609.00 | 842 602.00 | | 544 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 909.00 | | 9 566.00 | 127 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 134 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 18 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 110 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | 7 275.00 | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 817.00 | | 2 291.00 | 109 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 478.00 | 22 123.00 | 2 991.00 | 58 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 2 810.00 | 995.00 | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 19 313.00 | 1 996.00 | 51 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 669 773.00 | 669 773.00 | | 669 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 225.00 | 46 453.00 | 67 773.00 | 114 225.00 |
VI Groupe et associés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 054.00 | 690 054.00 | | 690 054.00 |
VW T.V.A. | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 382.00 | 544 609.00 | 67 773.00 | 612 382.00 |