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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 792.00 | 4 816.00 | 6 976.00 | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 2 032.00 | 2 178.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 533.00 | 35 649.00 | 34 884.00 | 70 533.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 335.00 | 42 497.00 | 48 838.00 | 91 335.00 |
BT Marchandises | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 072.00 | | 897 072.00 | 897 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 407.00 | 42 497.00 | 945 910.00 | 988 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119 910.00 | 69 293.00 | | 119 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 029.00 | 56 617.00 | | 57 029.00 |
DL TOTAL (I) | 308 940.00 | 251 910.00 | | 308 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 071.00 | 43 594.00 | | 28 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 15 894.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 422.00 | 472 437.00 | | 396 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 176 254.00 | | 188 515.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 36 561.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 971.00 | 744 740.00 | | 636 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 910.00 | 996 651.00 | | 945 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 20 318.00 | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 870.00 | 1 255 819.00 | | 1 283 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 841.00 | 1 199 202.00 | | 1 226 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 029.00 | 56 617.00 | | 57 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 099.00 | | 3 236.00 | 88 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 007.00 | | 1 736.00 | 73 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 500.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 107.00 | 15 389.00 | | 27 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 486.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 12 904.00 | | 24 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 422.00 | 396 422.00 | | 396 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 699 830.00 | 699 830.00 | | 699 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 071.00 | 11 669.00 | 16 402.00 | 28 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 967.00 | 712 167.00 | 4 800.00 | 716 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 971.00 | 620 569.00 | 16 402.00 | 636 971.00 |