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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 762.00 | 87 307.00 | 7 454.00 | 94 762.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 281 380.00 | 36 240.00 | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 241.00 | 1 486 074.00 | 470 167.00 | 1 956 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 127.00 | 460 855.00 | 41 272.00 | 502 127.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 084.00 | 2 315 618.00 | 680 466.00 | 2 996 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
BN En cours de production de biens | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 875.00 | | 1 509 875.00 | 1 509 875.00 |
BZ Autres créances | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CF Disponibilités | 283 124.00 | | 283 124.00 | 283 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 474.00 | | 2 400 474.00 | 2 400 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 559.00 | 2 315 618.00 | 3 080 940.00 | 5 396 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 997.00 | | | 1 511 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 507.00 | | | 1 732 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 342.00 | | | 463 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 400.00 | | | 279 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 433.00 | | | 1 348 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 940.00 | | | 3 080 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 212.00 | | | 1 194 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 749.00 | | 409 553.00 | 2 927 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 218.00 | 2 996 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 014.00 | 2 775 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 161.00 | | 5 687.00 | 198 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 591.00 | | 400 414.00 | 2 713 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | 3 451.00 | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 611.00 | 84 021.00 | 338 014.00 | 2 569 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 769.00 | 11 538.00 | | 75 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 842.00 | 72 483.00 | 338 014.00 | 2 493 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 342.00 | 463 342.00 | | 463 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 875.00 | | | 1 509 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VB T. V. A. | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 221.00 | | 154 221.00 | 154 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 619.00 | 1 660 373.00 | 16 245.00 | 1 676 619.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 433.00 | 1 194 212.00 | 154 221.00 | 1 348 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
ST Autres comptes | 635 965.00 | | | 635 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 388 992.00 | | | 388 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 061.00 | | | 684 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 674.00 | | | 1 343 674.00 |