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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 074.00 | 75 769.00 | 13 305.00 | 89 074.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 267 789.00 | 49 831.00 | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 141.00 | 1 765 079.00 | 128 061.00 | 1 893 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 829.00 | 460 973.00 | 41 856.00 | 502 829.00 |
BF Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 749.00 | 2 569 611.00 | 358 138.00 | 2 927 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 422.00 | | 230 422.00 | 230 422.00 |
BN En cours de production de biens | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 790.00 | 21 295.00 | 1 939 495.00 | 1 960 790.00 |
BZ Autres créances | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CF Disponibilités | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 630.00 | 21 295.00 | 2 677 335.00 | 2 698 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 379.00 | 2 590 906.00 | 3 035 473.00 | 5 626 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 929.00 | | | 1 540 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 930.00 | | | -28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 234.00 | | | 1 751 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 891.00 | | | 590 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 283.00 | | | 377 283.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 239.00 | | | 1 284 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 473.00 | | | 3 035 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 930 668.00 | | 3 930 668.00 | 3 930 668.00 |
FG Production vendue services | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 845.00 | | 3 972 845.00 | 3 972 845.00 |
FM Production stockée | | | -45 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 331.00 | | | 4 055 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 262.00 | | | 4 084 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 930.00 | | | -28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 778.00 | | | 2 944 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 805.00 | | | 2 737 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 565.00 | 81 186.00 | 38 140.00 | 2 526 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 282.00 | 5 486.00 | | 70 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 282.00 | 75 700.00 | 38 140.00 | 2 456 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 891.00 | 590 891.00 | | 590 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
UP Prêts | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 851.00 | | | 1 909 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VB T. V. A. | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VI Groupe et associés | 246 638.00 | 31 252.00 | 215 385.00 | 246 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 811.00 | 2 097 257.00 | 14 553.00 | 2 111 811.00 |
VW T.V.A. | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 240.00 | 1 068 855.00 | 215 385.00 | 1 284 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
ST Autres comptes | 629 852.00 | | | 629 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 333 621.00 | | | 333 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 086.00 | | | 720 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 682.00 | | | 408 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 320.00 | | | 1 277 320.00 |