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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 612.00 | 92 698.00 | 9 914.00 | 102 612.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 294 971.00 | 22 649.00 | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 293.00 | 1 564 817.00 | 399 476.00 | 1 964 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 600.00 | 463 499.00 | 24 101.00 | 487 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 871.00 | 2 415 985.00 | 579 886.00 | 2 995 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
BN En cours de production de biens | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 101.00 | | 1 705 101.00 | 1 705 101.00 |
BZ Autres créances | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CF Disponibilités | 395 214.00 | | 395 214.00 | 395 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 420.00 | | 2 755 420.00 | 2 755 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 292.00 | 2 415 985.00 | 3 335 306.00 | 5 751 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 271.00 | | | 1 493 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 101.00 | | | 1 741 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 223.00 | | | 243 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 141.00 | | | 705 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 204.00 | | | 1 594 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 306.00 | | | 3 335 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 633.00 | | | 1 137 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
FD Production vendue biens | 4 947 348.00 | 74 546.00 | 5 021 895.00 | 4 947 348.00 |
FG Production vendue services | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 227.00 | 74 546.00 | 5 070 774.00 | 4 996 227.00 |
FM Production stockée | | | 28 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 976.00 | | | -79 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 007.00 | | | 5 157 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 412.00 | | | 5 148 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 085.00 | | | 2 996 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 991.00 | | | 2 775 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 618.00 | 116 790.00 | 16 422.00 | 2 315 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 308.00 | 5 390.00 | | 87 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 311.00 | 111 399.00 | 16 422.00 | 2 228 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 142.00 | 705 142.00 | | 705 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 662.00 | 4 438.00 | 243 223.00 | 247 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 378.00 | 69 030.00 | 213 348.00 | 282 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 660.00 | 1 896 002.00 | 14 658.00 | 1 910 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 205.00 | 1 137 633.00 | 456 572.00 | 1 594 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
ST Autres comptes | 665 538.00 | | | 665 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 535 027.00 | | | 535 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 693.00 | | | 807 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 849.00 | | | 637 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 557.00 | | | 1 686 557.00 |