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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | 76 159.00 | 5 514.00 | 81 673.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 317 621.00 | | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 913.00 | 1 712 645.00 | 274 268.00 | 1 986 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 393.00 | 448 124.00 | 46 268.00 | 494 393.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 594.00 | 2 554 551.00 | 450 043.00 | 3 004 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 638.00 | | 208 638.00 | 208 638.00 |
BN En cours de production de biens | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 908.00 | | 1 357 908.00 | 1 357 908.00 |
BZ Autres créances | 200 237.00 | | 200 237.00 | 200 237.00 |
CF Disponibilités | 371 420.00 | | 371 420.00 | 371 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 859.00 | | 2 272 859.00 | 2 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 453.00 | 2 554 551.00 | 2 722 902.00 | 5 277 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 502 572.00 | | | 1 502 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 548.00 | | | -198 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 259.00 | | | 1 543 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 382.00 | | | 561 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
EA Autres dettes | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 642.00 | | | 1 179 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 902.00 | | | 2 722 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 234.00 | | | 1 104 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 265.00 | | 53 075.00 | 3 007 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 745.00 | 3 004 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 421.00 | 190 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 765.00 | 2 798 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 699.00 | | 3 483.00 | 211 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 909.00 | | 48 784.00 | 2 780 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | 808.00 | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 235.00 | 107 502.00 | 55 186.00 | 2 502 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 357.00 | 3 224.00 | 24 421.00 | 97 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 879.00 | 104 279.00 | 30 765.00 | 2 404 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 383.00 | 561 383.00 | | 561 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 406.00 | 218 406.00 | | 218 406.00 |
UP Prêts | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 909.00 | 1 357 909.00 | | 1 357 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 128.00 | 83 720.00 | 75 408.00 | 159 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 194.00 | 1 566 288.00 | 14 907.00 | 1 581 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 643.00 | 1 104 235.00 | 75 408.00 | 1 179 643.00 |