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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 612.00 | 97 356.00 | 5 255.00 | 102 612.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 308 561.00 | 9 059.00 | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 086.00 | 1 642 088.00 | 338 998.00 | 1 981 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 200.00 | 454 228.00 | 27 972.00 | 482 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 265.00 | 2 502 235.00 | 505 029.00 | 3 007 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
BN En cours de production de biens | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 949.00 | | 1 683 949.00 | 1 683 949.00 |
BZ Autres créances | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CF Disponibilités | 383 850.00 | | 383 850.00 | 383 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 692.00 | | 2 737 692.00 | 2 737 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 958.00 | 2 502 235.00 | 3 242 722.00 | 5 744 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501 866.00 | | | 1 501 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 808.00 | | | 1 741 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 387.00 | | | 890 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 511.00 | | | 237 511.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 914.00 | | | 1 500 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 722.00 | | | 3 242 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 548.00 | | | 1 357 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 872.00 | | | 2 995 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 515.00 | | | 2 769 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 986.00 | 109 710.00 | 23 460.00 | 2 415 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 698.00 | 4 659.00 | | 92 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 287.00 | 105 051.00 | 23 460.00 | 2 323 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 388.00 | 890 388.00 | | 890 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 467.00 | 159 467.00 | | 159 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 949.00 | | | 1 683 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 468.00 | 70 101.00 | 143 366.00 | 213 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
VP Divers | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 512.00 | 237 512.00 | | 237 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 453.00 | 1 874 795.00 | 14 658.00 | 1 889 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 915.00 | 1 357 548.00 | 143 366.00 | 1 500 915.00 |