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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | 79 897.00 | 1 776.00 | 81 673.00 |
AP Constructions | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 848.00 | 1 750 844.00 | 157 003.00 | 1 907 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 304.00 | 369 265.00 | 44 038.00 | 413 304.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 910.00 | 2 517 628.00 | 328 281.00 | 2 845 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 646.00 | | 208 646.00 | 208 646.00 |
BN En cours de production de biens | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 937.00 | | 1 652 937.00 | 1 652 937.00 |
BZ Autres créances | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 210.00 | | 400 210.00 | 400 210.00 |
CF Disponibilités | 568 362.00 | | 568 362.00 | 568 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 922.00 | | 3 046 922.00 | 3 046 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 832.00 | 2 517 628.00 | 3 375 203.00 | 5 892 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 586.00 | | | 1 347 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 272.00 | | | 246 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 094.00 | | | 1 833 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 307.00 | | | 341 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 060.00 | | | 579 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 108.00 | | | 1 542 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 203.00 | | | 3 375 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 270.00 | | | 1 214 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FD Production vendue biens | 3 965 819.00 | 195 007.00 | 4 160 827.00 | 3 965 819.00 |
FG Production vendue services | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 139.00 | 195 007.00 | 4 228 146.00 | 4 033 139.00 |
FM Production stockée | | | 35 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 247.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 704.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 854.00 | | | -94 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 122.00 | | | 4 302 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 849.00 | | | 4 055 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 272.00 | | | 246 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 849.00 | 97 705.00 | 170 926.00 | 2 590 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 541.00 | 1 357.00 | | 78 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 308.00 | 96 349.00 | 170 926.00 | 2 512 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 061.00 | 579 061.00 | | 579 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 633.00 | 242 794.00 | 327 839.00 | 570 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 109.00 | 1 214 270.00 | 327 839.00 | 1 542 109.00 |