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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 843.00 | 335 366.00 | 158 477.00 | 493 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 622.00 | 701 598.00 | 296 024.00 | 997 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 215.00 | 1 036 964.00 | 471 251.00 | 1 508 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 896.00 | | 289 896.00 | 289 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 841.00 | 27 722.00 | 165 119.00 | 192 841.00 |
BZ Autres créances | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
CF Disponibilités | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 389.00 | 27 722.00 | 756 666.00 | 784 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 604.00 | 1 064 686.00 | 1 227 918.00 | 2 292 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 396 489.00 | | | 396 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 471 949.00 | | | 471 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 465.00 | | | 356 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 529.00 | | | 245 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
EA Autres dettes | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 969.00 | | | 755 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 918.00 | | | 1 227 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 107.00 | | 193 301.00 | 1 337 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 193.00 | 1 508 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 193.00 | 1 507 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 906.00 | | 193 301.00 | 1 335 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 376.00 | 86 931.00 | 21 343.00 | 971 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 376.00 | 86 931.00 | 21 343.00 | 971 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 562.00 | 92 010.00 | 252 552.00 | 344 562.00 |
VI Groupe et associés | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 247.00 | 250 632.00 | 615.00 | 251 247.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 969.00 | 503 417.00 | 252 552.00 | 755 969.00 |