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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 751.00 | 385 561.00 | 118 190.00 | 503 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 423.00 | 677 617.00 | 397 806.00 | 1 075 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 925.00 | 1 063 178.00 | 532 747.00 | 1 595 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 877.00 | 51 984.00 | 114 893.00 | 166 877.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CF Disponibilités | 344 372.00 | | 344 372.00 | 344 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 700.00 | 51 984.00 | 819 716.00 | 871 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 625.00 | 1 115 162.00 | 1 352 463.00 | 2 467 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 506 144.00 | | | 506 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 681 908.00 | | | 681 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 128.00 | | | 308 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 082.00 | | | 242 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 555.00 | | | 670 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 463.00 | | | 1 352 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 990.00 | | | 467 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 050.00 | | 37 173.00 | 1 570 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 1 595 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 298.00 | 1 594 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 849.00 | | 37 173.00 | 1 568 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 452.00 | 129 825.00 | 8 098.00 | 941 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 452.00 | 129 825.00 | 8 098.00 | 941 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 010.00 | 2 873.00 | 4 898.00 | 54 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 010.00 | 2 873.00 | 4 898.00 | 54 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 010.00 | 2 873.00 | 4 898.00 | 54 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 4 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 128.00 | 105 563.00 | 202 565.00 | 308 128.00 |
VI Groupe et associés | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 008.00 | 219 393.00 | 615.00 | 220 008.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 555.00 | 467 990.00 | 202 565.00 | 670 555.00 |