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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 651.00 | 412 077.00 | 94 574.00 | 506 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 627.00 | 689 649.00 | 852 978.00 | 1 542 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 613.00 | 1 101 726.00 | 971 886.00 | 2 073 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 882.00 | 41 075.00 | 139 807.00 | 180 882.00 |
BZ Autres créances | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CF Disponibilités | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 306.00 | 41 075.00 | 802 231.00 | 843 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 918.00 | 1 142 801.00 | 1 774 117.00 | 2 916 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 548 488.00 | | | 548 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
DL TOTAL (I) | 699 640.00 | | | 699 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 477.00 | | | 1 074 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 117.00 | | | 1 774 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 404.00 | | | 863 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 925.00 | | 592 556.00 | 1 595 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 868.00 | 2 073 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 868.00 | 2 072 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 724.00 | | 592 556.00 | 1 594 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 178.00 | 145 833.00 | 107 285.00 | 1 063 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 178.00 | 145 833.00 | 107 285.00 | 1 063 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 984.00 | | 10 909.00 | 51 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 984.00 | | 10 909.00 | 51 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 984.00 | | 10 909.00 | 51 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 598.00 | 410 525.00 | 211 073.00 | 621 598.00 |
VI Groupe et associés | 244 198.00 | 244 198.00 | | 244 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 572.00 | 208 957.00 | 615.00 | 209 572.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 477.00 | 863 404.00 | 211 073.00 | 1 074 477.00 |