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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 485.00 | 360 038.00 | 136 447.00 | 496 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 815.00 | 581 414.00 | 475 401.00 | 1 056 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 050.00 | 941 452.00 | 628 599.00 | 1 570 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 742.00 | | 239 742.00 | 239 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 621.00 | 54 010.00 | 95 612.00 | 149 621.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CF Disponibilités | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 950.00 | 54 010.00 | 718 940.00 | 772 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 000.00 | 995 461.00 | 1 347 539.00 | 2 343 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 435 233.00 | | | 435 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 542 109.00 | | | 542 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 180.00 | | | 436 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 430.00 | | | 805 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 539.00 | | | 1 347 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 044.00 | | | 498 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 215.00 | | 276 417.00 | 1 508 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 582.00 | 1 570 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 582.00 | 1 568 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 014.00 | | 276 417.00 | 1 507 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 964.00 | 118 192.00 | 213 705.00 | 1 036 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 964.00 | 118 192.00 | 213 705.00 | 1 036 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 722.00 | 26 651.00 | 364.00 | 27 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 722.00 | 26 651.00 | 364.00 | 27 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 722.00 | 26 651.00 | 364.00 | 27 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 651.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 180.00 | 128 794.00 | 307 385.00 | 436 180.00 |
VI Groupe et associés | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 408.00 | 188 793.00 | 615.00 | 189 408.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 430.00 | 498 044.00 | 307 385.00 | 805 430.00 |