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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 324.00 | 418 748.00 | 76 576.00 | 495 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 034.00 | 706 431.00 | 1 138 603.00 | 1 845 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 693.00 | 1 125 180.00 | 1 239 513.00 | 2 364 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 360.00 | | 210 360.00 | 210 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 570.00 | 30 166.00 | 90 404.00 | 120 570.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 276.00 | 30 166.00 | 815 110.00 | 845 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 969.00 | 1 155 346.00 | 2 054 623.00 | 3 209 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 579 731.00 | | | 579 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 731.00 | | | 289 731.00 |
DL TOTAL (I) | 936 918.00 | | | 936 918.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 277.00 | | | 697 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 239.00 | | | 246 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 705.00 | | | 1 102 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 623.00 | | | 2 054 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 452.00 | | | 616 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 613.00 | | 453 884.00 | 2 073 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 804.00 | 2 364 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 804.00 | 2 363 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 412.00 | | 453 884.00 | 2 072 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 726.00 | 186 257.00 | 162 804.00 | 1 101 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 726.00 | 186 257.00 | 162 804.00 | 1 101 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 075.00 | | 10 909.00 | 41 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 075.00 | | 10 909.00 | 41 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 075.00 | 15 000.00 | 10 909.00 | 41 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 277.00 | 211 024.00 | 486 253.00 | 697 277.00 |
VI Groupe et associés | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 190.00 | 161 575.00 | 615.00 | 162 190.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 705.00 | 616 452.00 | 486 253.00 | 1 102 705.00 |