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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 127.00 | 452 050.00 | 138 077.00 | 590 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 820.00 | 884 840.00 | 979 980.00 | 1 864 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 698.00 | 1 336 890.00 | 1 134 808.00 | 2 471 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 014.00 | 21 734.00 | 138 280.00 | 160 014.00 |
BZ Autres créances | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CF Disponibilités | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 448.00 | 21 734.00 | 691 714.00 | 713 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 146.00 | 1 358 624.00 | 1 826 523.00 | 3 185 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 659.00 | | | 315 659.00 |
DL TOTAL (I) | 996 113.00 | | | 996 113.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 488.00 | | | 394 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 410.00 | | | 815 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 523.00 | | | 1 826 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 984.00 | | | 524 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 693.00 | | 122 211.00 | 2 364 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 2 471 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 206.00 | 2 470 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 492.00 | | 122 211.00 | 2 363 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 180.00 | 219 333.00 | 7 622.00 | 1 125 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 180.00 | 219 333.00 | 7 622.00 | 1 125 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 166.00 | | 8 432.00 | 30 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 166.00 | | 8 432.00 | 30 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 166.00 | | 8 432.00 | 45 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 488.00 | 104 062.00 | 290 425.00 | 394 488.00 |
VI Groupe et associés | 248 155.00 | 248 155.00 | | 248 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 550.00 | 200 935.00 | 615.00 | 201 550.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 410.00 | 524 984.00 | 290 425.00 | 815 410.00 |