| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 132.00 | 7 151.00 | 18 981.00 | 26 132.00 |
AH Fonds commercial | 213 939.00 | 40 094.00 | 173 845.00 | 213 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 930.00 | 12 965.00 | 3 965.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 119.00 | 308 785.00 | 169 334.00 | 478 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 997.00 | 368 995.00 | 4 042 002.00 | 4 410 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 965 018.00 | 9 583.00 | 1 955 435.00 | 1 965 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 023.00 | 258 024.00 | 2 396 998.00 | 2 655 023.00 |
BZ Autres créances | 3 628 062.00 | | 3 628 062.00 | 3 628 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 904 621.00 | | 904 621.00 | 904 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 668.00 | 267 607.00 | 9 079 061.00 | 9 346 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 665.00 | 636 603.00 | 13 121 063.00 | 13 757 665.00 |
CU Autres participations | 3 602 877.00 | | 3 602 877.00 | 3 602 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 7 297 368.00 | 6 720 822.00 | | 7 297 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 680.00 | 576 546.00 | | 392 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 048.00 | 8 001 368.00 | | 8 394 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 016.00 | 975 256.00 | | 532 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 522.00 | 3 103 801.00 | | 2 973 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 696.00 | 367 928.00 | | 561 696.00 |
EA Autres dettes | 654 236.00 | 30 978.00 | | 654 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 545.00 | 8 125.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 014.00 | 4 515 078.00 | | 4 727 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 121 063.00 | 12 516 446.00 | | 13 121 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 329.00 | 867 608.00 | 10 743 937.00 | 9 876 329.00 |
FG Production vendue services | 49 366.00 | 611.00 | 49 977.00 | 49 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925 695.00 | 868 219.00 | 10 793 914.00 | 9 925 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 672 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 020.00 | 24 108.00 | | 28 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 020.00 | 28 139.00 | | 28 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 020.00 | 7 428.00 | | -28 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 135 259.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 277.00 | 12 613 392.00 | | 11 766 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 597.00 | 12 036 845.00 | | 11 373 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 680.00 | 576 546.00 | | 392 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 596.00 | | 31 705.00 | 4 402 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 304.00 | 4 410 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 609.00 | 240 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 495 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 548.00 | | 26 132.00 | 231 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 171.00 | | 5 573.00 | 495 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 877.00 | | | 3 675 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 663.00 | 58 933.00 | 5 695.00 | 275 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 663.00 | 51 782.00 | 5 695.00 | 275 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 255 571.00 | 2 501.00 | 48.00 | 255 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 665.00 | 12 084.00 | 48.00 | 295 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 665.00 | 12 084.00 | 48.00 | 295 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 084.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 522.00 | 2 973 522.00 | | 2 973 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 236.00 | 654 236.00 | | 654 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 314.00 | | | 2 343 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 709.00 | | | 311 709.00 |
VB T. V. A. | 519 465.00 | | | 519 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 479.00 | | | 1 909 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 491.00 | 226 530.00 | 302 961.00 | 529 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
VP Divers | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 016.00 | | | 1 196 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 798.00 | 6 530 798.00 | | 6 530 798.00 |
VW T.V.A. | 359 511.00 | 359 511.00 | | 359 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 014.00 | 4 424 053.00 | 302 961.00 | 4 727 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |