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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 014.00 | 42 751.00 | 263.00 | 43 014.00 |
AH Fonds commercial | 263 939.00 | 83 094.00 | 180 845.00 | 263 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 107.00 | 26 985.00 | 7 121.00 | 34 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 915.00 | 478 953.00 | 85 962.00 | 564 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 873.00 | 631 784.00 | 4 125 089.00 | 4 756 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 852 563.00 | 117 779.00 | 1 734 784.00 | 1 852 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 642.00 | 29 197.00 | 1 697 446.00 | 1 726 642.00 |
BZ Autres créances | 1 777 473.00 | | 1 777 473.00 | 1 777 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | 2 456 482.00 | | 2 456 482.00 | 2 456 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 557.00 | 146 976.00 | 7 793 581.00 | 7 940 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 430.00 | 778 759.00 | 11 918 671.00 | 12 697 430.00 |
CU Autres participations | 3 603 867.00 | | 3 603 867.00 | 3 603 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 8 648 606.00 | 8 390 711.00 | | 8 648 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 274.00 | 457 895.00 | | 743 274.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095 880.00 | 9 552 606.00 | | 10 095 880.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 90 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 90 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 2 228.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 406.00 | 373 642.00 | | 538 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 749.00 | 573 073.00 | | 531 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 434.00 | 384 924.00 | | 519 434.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 22 256.00 | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 829.00 | 1 356 123.00 | | 1 611 829.00 |
ED (V) | 962.00 | 539.00 | | 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 671.00 | 10 999 267.00 | | 11 918 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 006 759.00 | 131 377.00 | 11 138 136.00 | 11 006 759.00 |
FG Production vendue services | 76 749.00 | 138.00 | 76 887.00 | 76 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083 508.00 | 131 515.00 | 11 215 023.00 | 11 083 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 031 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 52 887.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 52 887.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 756.00 | 122 375.00 | | 157 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 365.00 | 10 828 552.00 | | 12 586 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 091.00 | 10 370 657.00 | | 11 843 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 274.00 | 457 895.00 | | 743 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 485.00 | | 197 388.00 | 4 559 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 756 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 771.00 | | 52 182.00 | 254 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 326.00 | | 50 696.00 | 548 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 388.00 | | 94 510.00 | 3 756 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 968.00 | 54 721.00 | | 493 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 505.00 | 3 246.00 | | 39 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 463.00 | 51 476.00 | | 454 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 094.00 | 11 000.00 | | 72 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 433.00 | 27 346.00 | | 90 433.00 |
6T Sur comptes clients | 30 795.00 | 7 837.00 | 9 435.00 | 30 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 322.00 | 46 183.00 | 109 435.00 | 293 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 322.00 | 166 183.00 | 109 435.00 | 383 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 183.00 | 9 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 749.00 | 531 749.00 | | 531 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 845.00 | 147 845.00 | | 147 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 827.00 | 1 691 827.00 | | 1 691 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
VB T. V. A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 735.00 | 1 718 735.00 | | 1 718 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 413 337.00 | 413 337.00 | | 413 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 081.00 | 3 824 266.00 | 34 815.00 | 3 859 081.00 |
VW T.V.A. | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 829.00 | 1 611 829.00 | | 1 611 829.00 |