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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 832.00 | 39 505.00 | 1 327.00 | 40 832.00 |
AH Fonds commercial | 213 939.00 | 72 094.00 | 141 845.00 | 213 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 23 631.00 | 8 903.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 792.00 | 430 832.00 | 84 960.00 | 515 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 485.00 | 666 063.00 | 3 893 422.00 | 4 559 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 547 245.00 | 90 433.00 | 2 456 812.00 | 2 547 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 527.00 | 30 795.00 | 1 573 732.00 | 1 604 527.00 |
BZ Autres créances | 1 269 593.00 | | 1 269 593.00 | 1 269 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 1 418 149.00 | | 1 418 149.00 | 1 418 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 327.00 | | 368 327.00 | 368 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 073.00 | 121 228.00 | 7 105 845.00 | 7 227 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 558.00 | 787 290.00 | 10 999 267.00 | 11 786 558.00 |
CU Autres participations | 3 603 867.00 | 100 000.00 | 3 503 867.00 | 3 603 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 8 390 711.00 | 8 136 764.00 | | 8 390 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 895.00 | 453 946.00 | | 457 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 606.00 | 9 294 711.00 | | 9 552 606.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 128 374.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 642.00 | 1 131 966.00 | | 373 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 073.00 | 793 886.00 | | 573 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 924.00 | 459 173.00 | | 384 924.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 55 584.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 123.00 | 2 568 982.00 | | 1 356 123.00 |
ED (V) | 539.00 | | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 267.00 | 11 863 693.00 | | 10 999 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506 936.00 | 131 761.00 | 9 638 696.00 | 9 506 936.00 |
FG Production vendue services | 70 790.00 | 803.00 | 71 593.00 | 70 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 726.00 | 132 564.00 | 9 710 289.00 | 9 577 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 163 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 887.00 | 5 000.00 | | 52 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 887.00 | 620.00 | | 52 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 375.00 | 104 250.00 | | 122 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 552.00 | 12 412 976.00 | | 10 828 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 370 657.00 | 11 959 029.00 | | 10 370 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 895.00 | 453 946.00 | | 457 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 679.00 | | 101 045.00 | 4 460 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 4 559 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 548 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 881.00 | | 12 890.00 | 241 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 931.00 | | 8 635.00 | 541 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 867.00 | | 79 521.00 | 3 676 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 355.00 | 65 614.00 | | 428 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 621.00 | 13 884.00 | | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 733.00 | 51 730.00 | | 402 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 094.00 | 9 000.00 | | 63 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 864.00 | 17 969.00 | 34 400.00 | 106 864.00 |
6T Sur comptes clients | 36 461.00 | | 5 667.00 | 36 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 419.00 | 26 969.00 | 40 067.00 | 306 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 419.00 | 116 969.00 | 40 067.00 | 306 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 969.00 | 40 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 073.00 | 573 073.00 | | 573 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 832.00 | 1 567 832.00 | | 1 567 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VB T. V. A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 417.00 | 1 178 417.00 | | 1 178 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 327.00 | 368 327.00 | | 368 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 969.00 | 3 394 969.00 | | 3 394 969.00 |
VW T.V.A. | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 122.00 | 1 356 122.00 | | 1 356 122.00 |