| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
AH Fonds commercial | 263 939.00 | 83 094.00 | 180 845.00 | 263 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 31 417.00 | 12 570.00 | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 628.00 | 488 595.00 | 221 032.00 | 709 628.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 176.00 | 646 120.00 | 4 360 056.00 | 5 006 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 744 144.00 | 84 897.00 | 1 659 247.00 | 1 744 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 839.00 | 1 964.00 | 1 945 875.00 | 1 947 839.00 |
BZ Autres créances | 1 806 258.00 | | 1 806 258.00 | 1 806 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | 2 508 437.00 | | 2 508 437.00 | 2 508 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 333.00 | | 465 333.00 | 465 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 474.00 | 86 861.00 | 8 404 613.00 | 8 491 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 497 650.00 | 732 981.00 | 12 764 669.00 | 13 497 650.00 |
CU Autres participations | 3 603 867.00 | | 3 603 867.00 | 3 603 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 9 191 880.00 | 8 648 606.00 | | 9 191 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 468.00 | 743 274.00 | | 896 468.00 |
DL TOTAL (I) | 10 792 348.00 | 10 095 880.00 | | 10 792 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 210 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 210 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | 3 008.00 | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 732.00 | 538 406.00 | | 597 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 333.00 | 531 749.00 | | 954 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 419.00 | 519 434.00 | | 390 419.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 7 580.00 | | 6 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 393.00 | 11 652.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 321.00 | 1 611 829.00 | | 1 962 321.00 |
ED (V) | | 962.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 669.00 | 11 918 671.00 | | 12 764 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 079 727.00 | 113 193.00 | 8 192 920.00 | 8 079 727.00 |
FG Production vendue services | 95 325.00 | 160.00 | 95 485.00 | 95 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 052.00 | 113 353.00 | 8 288 405.00 | 8 175 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 3 583.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | 3 583.00 | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 707.00 | 3 583.00 | | 12 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 574.00 | 157 756.00 | | 209 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 879.00 | 12 586 365.00 | | 9 636 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 411.00 | 11 843 091.00 | | 8 740 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 468.00 | 743 274.00 | | 896 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 873.00 | | 270 707.00 | 4 756 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 404.00 | 5 006 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 762 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 953.00 | | | 306 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 022.00 | | 184 697.00 | 599 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 898.00 | | 86 010.00 | 3 850 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 690.00 | 35 741.00 | 21 404.00 | 548 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 751.00 | 263.00 | | 42 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 939.00 | 35 478.00 | 21 404.00 | 505 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 200 000.00 | 210 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 779.00 | | 32 882.00 | 117 779.00 |
6T Sur comptes clients | 29 197.00 | 537.00 | 27 770.00 | 29 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 070.00 | 537.00 | 60 652.00 | 230 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 070.00 | 537.00 | 260 652.00 | 440 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 260 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 333.00 | 954 333.00 | | 954 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 922.00 | 231 922.00 | | 231 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 483.00 | 1 945 483.00 | | 1 945 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 360.00 | 1 607 360.00 | | 1 607 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 472 662.00 | 472 662.00 | | 472 662.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 333.00 | 465 333.00 | | 465 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 471.00 | 4 550 116.00 | 2 356.00 | 4 552 471.00 |
VW T.V.A. | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 321.00 | 1 962 321.00 | | 1 962 321.00 |