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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 25 621.00 | 2 321.00 | 27 942.00 |
AH Fonds commercial | 213 939.00 | 63 094.00 | 150 845.00 | 213 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 20 035.00 | 12 499.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 398.00 | 382 698.00 | 126 699.00 | 509 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 679.00 | 591 449.00 | 3 869 231.00 | 4 460 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 2 109 714.00 | 106 864.00 | 2 002 850.00 | 2 109 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 910.00 | 36 461.00 | 1 941 449.00 | 1 977 910.00 |
BZ Autres créances | 2 021 246.00 | | 2 021 246.00 | 2 021 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 1 695 206.00 | | 1 695 206.00 | 1 695 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 481.00 | | 314 481.00 | 314 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 788.00 | 143 325.00 | 7 994 463.00 | 8 137 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 467.00 | 734 774.00 | 11 863 693.00 | 12 598 467.00 |
CU Autres participations | 3 603 867.00 | 100 000.00 | 3 503 867.00 | 3 603 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 8 136 764.00 | 7 690 049.00 | | 8 136 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 946.00 | 446 715.00 | | 453 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 711.00 | 8 840 764.00 | | 9 294 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 374.00 | 304 218.00 | | 128 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 966.00 | 54 378.00 | | 1 131 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 886.00 | 1 789 794.00 | | 793 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 173.00 | 385 604.00 | | 459 173.00 |
EA Autres dettes | 55 584.00 | 12 127.00 | | 55 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 982.00 | 2 546 120.00 | | 2 568 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 693.00 | 11 386 884.00 | | 11 863 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121 163.00 | 147 366.00 | 11 268 529.00 | 11 121 163.00 |
FG Production vendue services | 107 392.00 | 879.00 | 108 271.00 | 107 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 555.00 | 148 245.00 | 11 376 800.00 | 11 228 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 128 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 355.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 021.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | 3 498.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 3 498.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 11 523.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 250.00 | 116 190.00 | | 104 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 412 976.00 | 12 836 772.00 | | 12 412 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 029.00 | 12 390 056.00 | | 11 959 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 946.00 | 446 715.00 | | 453 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 936.00 | | 64 454.00 | 4 411 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 4 460 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 541 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 178.00 | | 63 464.00 | 494 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 877.00 | | 990.00 | 3 675 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 322.00 | 62 363.00 | 11 330.00 | 377 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | 9 314.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 014.00 | 53 049.00 | 11 330.00 | 361 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 094.00 | 23 000.00 | | 40 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 710.00 | 106 864.00 | 128 710.00 | 128 710.00 |
6T Sur comptes clients | 33 651.00 | 3 377.00 | 566.00 | 33 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 455.00 | 133 241.00 | 129 276.00 | 302 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 455.00 | 133 241.00 | 129 276.00 | 302 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 241.00 | 129 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 886.00 | 793 886.00 | | 793 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 424.00 | 1 934 424.00 | | 1 934 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 179.00 | 1 332 179.00 | | 1 332 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 896.00 | 1 006 896.00 | | 1 006 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 805.00 | 483 805.00 | | 483 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 637.00 | 4 386 637.00 | | 4 386 637.00 |
VW T.V.A. | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 982.00 | 2 568 982.00 | | 2 568 982.00 |