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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 942.00 | 16 307.00 | 11 635.00 | 27 942.00 |
AH Fonds commercial | 213 939.00 | 40 094.00 | 173 845.00 | 213 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 884.00 | 15 127.00 | 6 757.00 | 21 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 294.00 | 345 887.00 | 126 407.00 | 472 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 936.00 | 517 416.00 | 3 894 520.00 | 4 411 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 988 306.00 | 128 710.00 | 1 859 596.00 | 1 988 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 316.00 | 33 651.00 | 2 672 666.00 | 2 706 316.00 |
BZ Autres créances | 1 719 084.00 | | 1 719 084.00 | 1 719 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 1 078 622.00 | | 1 078 622.00 | 1 078 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 725.00 | 162 361.00 | 7 492 365.00 | 7 654 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 661.00 | 679 777.00 | 11 386 884.00 | 12 066 661.00 |
CU Autres participations | 3 602 877.00 | 100 000.00 | 3 502 877.00 | 3 602 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 7 690 049.00 | 7 297 368.00 | | 7 690 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 715.00 | 392 680.00 | | 446 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 840 764.00 | 8 394 048.00 | | 8 840 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 218.00 | 532 016.00 | | 304 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 794.00 | 2 973 522.00 | | 1 789 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 604.00 | 561 696.00 | | 385 604.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 654 236.00 | | 12 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 120.00 | 4 727 014.00 | | 2 546 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 884.00 | 13 121 063.00 | | 11 386 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 374 257.00 | 249 478.00 | 11 623 735.00 | 11 374 257.00 |
FG Production vendue services | 92 156.00 | 19.00 | 92 174.00 | 92 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 466 412.00 | 249 497.00 | 11 715 909.00 | 11 466 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 181 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 852.00 | |
GE Autres charges | | | 274 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 151 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 28 020.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 28 020.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 523.00 | -28 020.00 | | 11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 190.00 | 40 795.00 | | 116 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 836 772.00 | 11 766 277.00 | | 12 836 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 056.00 | 11 373 597.00 | | 12 390 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 715.00 | 392 680.00 | | 446 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 997.00 | | 14 080.00 | 4 410 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 4 411 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 494 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 071.00 | | 1 810.00 | 240 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 049.00 | | 12 270.00 | 495 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 877.00 | | | 3 675 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 901.00 | 58 064.00 | 9 643.00 | 328 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 9 156.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 750.00 | 48 908.00 | 9 643.00 | 321 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 583.00 | 128 710.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
6T Sur comptes clients | 258 024.00 | 14 142.00 | 238 516.00 | 258 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 701.00 | 242 852.00 | 248 098.00 | 307 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 701.00 | 242 852.00 | 248 098.00 | 307 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 852.00 | 248 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 794.00 | 1 789 794.00 | | 1 789 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 205.00 | | | 2 666 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VB T. V. A. | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 847.00 | | | 1 413 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 962.00 | 177 117.00 | 125 845.00 | 302 962.00 |
VI Groupe et associés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 567.00 | 4 641 567.00 | | 4 641 567.00 |
VW T.V.A. | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 120.00 | 2 420 275.00 | 125 845.00 | 2 546 120.00 |