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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 20 268.00 | 585.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 898.00 | 134 514.00 | 11 384.00 | 145 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 632.00 | 154 782.00 | 17 850.00 | 172 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 355.00 | | 237 355.00 | 237 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 100.00 | 21 762.00 | 1 032 339.00 | 1 054 100.00 |
BZ Autres créances | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 439.00 | 21 762.00 | 1 726 677.00 | 1 748 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 071.00 | 176 544.00 | 1 744 527.00 | 1 921 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
DH Report à nouveau | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DL TOTAL (I) | 442 941.00 | | | 442 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 320.00 | | | 394 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 586.00 | | | 1 301 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 527.00 | | | 1 744 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 134.00 | | | 1 208 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 863.00 | | 3 582.00 | 181 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 5 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 172 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 166 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 375.00 | | 3 582.00 | 175 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 837.00 | -1 190.00 | 864.00 | 156 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 837.00 | -1 190.00 | 864.00 | 156 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 320.00 | 394 320.00 | | 394 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
VC Groupe et associés | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 483.00 | 149 031.00 | 93 452.00 | 242 483.00 |
VI Groupe et associés | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 842.00 | 1 477 961.00 | 5 881.00 | 1 483 842.00 |
VW T.V.A. | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 586.00 | 1 208 134.00 | 93 452.00 | 1 301 586.00 |