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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 15 471.00 | 7 322.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 257.00 | 117 568.00 | 12 688.00 | 130 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 989.00 | 133 039.00 | 25 950.00 | 158 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 296.00 | 42 664.00 | 1 326 632.00 | 1 369 296.00 |
BZ Autres créances | 1 218 811.00 | | 1 218 811.00 | 1 218 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 718.00 | 42 664.00 | 2 858 054.00 | 2 900 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 708.00 | 175 703.00 | 2 884 004.00 | 3 059 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | | 227 316.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 958.00 | 87 133.00 | | 14 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 089.00 | 256 323.00 | | -221 089.00 |
DL TOTAL (I) | -142 639.00 | 634 264.00 | | -142 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 191.00 | 177 251.00 | | 250 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 553.00 | 181 824.00 | | 225 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 628.00 | 1 031 323.00 | | 1 340 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 394.00 | 636 133.00 | | 1 084 394.00 |
EA Autres dettes | 40 103.00 | 9 662.00 | | 40 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 774.00 | 78 040.00 | | 85 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 643.00 | 2 114 233.00 | | 3 026 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 004.00 | 2 748 497.00 | | 2 884 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 333.00 | 2 058 368.00 | | 2 723 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 326.00 | 83 700.00 | | 94 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 336.00 | | 7 326.00 | 161 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 158 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 153 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 399.00 | | 7 326.00 | 155 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 877.00 | 8 837.00 | 9 675.00 | 133 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 877.00 | 8 837.00 | 9 675.00 | 133 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 628.00 | 1 340 628.00 | | 1 340 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 050.00 | 1 063 498.00 | 286 552.00 | 1 350 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 191.00 | 233 433.00 | 16 758.00 | 250 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 107.00 | 2 536 056.00 | 52 051.00 | 2 588 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 555.00 | 2 555 565.00 | 57 990.00 | 2 613 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 643.00 | 2 723 333.00 | 303 310.00 | 3 026 643.00 |