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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 19 387.00 | 3 406.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 352.00 | 106 004.00 | 41 348.00 | 147 352.00 |
BF Prêts | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 095.00 | 125 392.00 | 79 704.00 | 205 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 043.00 | 42 664.00 | 1 167 379.00 | 1 210 043.00 |
BZ Autres créances | 1 294 120.00 | | 1 294 120.00 | 1 294 120.00 |
CF Disponibilités | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 778.00 | 42 664.00 | 2 778 114.00 | 2 820 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 873.00 | 168 056.00 | 2 857 817.00 | 3 025 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DH Report à nouveau | 249 454.00 | -206 131.00 | | 249 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 912.00 | 456 577.00 | | -527 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 807.00 | 5 007.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | -211 159.00 | 318 946.00 | | -211 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 365.00 | 335 128.00 | | 220 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 185.00 | 956 789.00 | | 743 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 645.00 | 895 492.00 | | 1 117 645.00 |
EA Autres dettes | 947 745.00 | 721 147.00 | | 947 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 038.00 | 43 661.00 | | 40 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 977.00 | 2 952 316.00 | | 3 068 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 817.00 | 3 271 262.00 | | 2 857 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 048 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 933.00 | 369 548.00 | | 32 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 519.00 | 369 548.00 | | 34 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | 2 873.00 | | 8 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 951.00 | 37 078.00 | | 243 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 667.00 | 39 951.00 | | 252 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 148.00 | 329 597.00 | | -218 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 093.00 | 102 093.00 | | -102 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 457.00 | 5 483 858.00 | | 3 124 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 370.00 | 5 027 281.00 | | 3 652 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 912.00 | 456 577.00 | | -527 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 739.00 | | 60 098.00 | 184 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 742.00 | 205 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 742.00 | 170 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 799.00 | | 31 088.00 | 178 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 29 010.00 | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 374.00 | 17 555.00 | 38 537.00 | 146 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 374.00 | 17 555.00 | 38 537.00 | 146 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 185.00 | 743 185.00 | | 743 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 754.00 | 2 285 754.00 | | 2 285 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
VP Divers | 2 504 162.00 | 2 504 162.00 | | 2 504 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 196.00 | 2 535 246.00 | 34 949.00 | 2 570 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 977.00 | 3 068 977.00 | | 3 068 977.00 |