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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 13 256.00 | 9 537.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 120 621.00 | 11 984.00 | 132 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 338.00 | 133 877.00 | 27 461.00 | 161 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 256.00 | 42 664.00 | 1 268 592.00 | 1 311 256.00 |
BZ Autres créances | 1 143 320.00 | | 1 143 320.00 | 1 143 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 700.00 | 42 664.00 | 2 721 036.00 | 2 763 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 038.00 | 176 541.00 | 2 748 497.00 | 2 925 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
DH Report à nouveau | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
DL TOTAL (I) | 634 264.00 | | | 634 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 323.00 | | | 1 031 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 133.00 | | | 636 133.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 233.00 | | | 2 114 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 497.00 | | | 2 748 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 368.00 | | | 2 058 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 632.00 | | -11 294.00 | 172 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 752.00 | | -11 353.00 | 166 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 58.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 782.00 | 7 440.00 | 28 345.00 | 154 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 782.00 | 7 440.00 | 28 345.00 | 154 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 323.00 | 1 031 323.00 | | 1 031 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 204.00 | | | 1 259 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
VB T. V. A. | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VC Groupe et associés | 773 500.00 | | | 773 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 251.00 | 121 386.00 | 55 865.00 | 177 251.00 |
VI Groupe et associés | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 146.00 | | | 313 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 907.00 | 2 462 968.00 | 5 939.00 | 2 468 907.00 |
VW T.V.A. | 356 334.00 | 356 334.00 | | 356 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 233.00 | 2 058 368.00 | 55 865.00 | 2 114 233.00 |