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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 17 429.00 | 5 364.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 006.00 | 128 944.00 | 27 061.00 | 156 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 739.00 | 146 374.00 | 38 365.00 | 184 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 546.00 | 42 664.00 | 1 299 882.00 | 1 342 546.00 |
BZ Autres créances | 1 346 189.00 | | 1 346 189.00 | 1 346 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 876.00 | | 396 876.00 | 396 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 561.00 | 42 664.00 | 3 232 897.00 | 3 275 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 300.00 | 189 038.00 | 3 271 262.00 | 3 460 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -206 131.00 | 14 958.00 | | -206 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 577.00 | -221 089.00 | | 456 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 318 946.00 | -142 639.00 | | 318 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 250 191.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 128.00 | 225 553.00 | | 335 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 789.00 | 1 340 628.00 | | 956 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 492.00 | 1 084 394.00 | | 895 492.00 |
EA Autres dettes | 721 147.00 | 40 103.00 | | 721 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 661.00 | 85 774.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 316.00 | 3 026 643.00 | | 2 952 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 262.00 | 2 884 004.00 | | 3 271 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 069 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 069 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 548.00 | 7 075.00 | | 369 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 548.00 | 7 075.00 | | 369 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 18 575.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 078.00 | 551.00 | | 37 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 951.00 | 19 126.00 | | 39 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 597.00 | -12 050.00 | | 329 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 858.00 | 6 973 045.00 | | 5 483 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 281.00 | 7 194 134.00 | | 5 027 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 577.00 | -221 089.00 | | 456 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 989.00 | | 27 105.00 | 158 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 184 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 178 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | | 27 105.00 | 153 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 039.00 | 13 485.00 | 151.00 | 133 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | 13 485.00 | 151.00 | 133 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 789.00 | 956 789.00 | | 956 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 766.00 | 1 951 766.00 | | 1 951 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 735.00 | 2 688 735.00 | | 2 688 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 843.00 | 2 709 903.00 | 5 939.00 | 2 715 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 316.00 | 2 952 316.00 | | 2 952 316.00 |