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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 21 345.00 | 1 448.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 844.00 | 71 655.00 | 19 189.00 | 90 844.00 |
BF Prêts | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 587.00 | 93 000.00 | 55 586.00 | 148 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 814.00 | 42 664.00 | 1 063 150.00 | 1 105 814.00 |
BZ Autres créances | 1 689 458.00 | | 1 689 458.00 | 1 689 458.00 |
CF Disponibilités | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 875.00 | 42 664.00 | 3 261 211.00 | 3 303 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 462.00 | 135 664.00 | 3 316 798.00 | 3 452 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DH Report à nouveau | -278 458.00 | 249 454.00 | | -278 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 296.00 | -527 912.00 | | 80 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | 3 807.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | -132 063.00 | -211 159.00 | | -132 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 602.00 | | | 349 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 904.00 | 743 185.00 | | 760 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 237.00 | 1 117 645.00 | | 1 472 237.00 |
EA Autres dettes | 798 768.00 | 947 745.00 | | 798 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 350.00 | 40 038.00 | | 67 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 861.00 | 3 068 977.00 | | 3 448 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 798.00 | 2 857 817.00 | | 3 316 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 861.00 | 3 068 977.00 | | 3 448 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 602.00 | | | 349 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 856 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 856 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 638.00 | 32 933.00 | | 24 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 638.00 | 34 519.00 | | 24 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 8 716.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 645.00 | 243 951.00 | | 30 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 344.00 | 252 667.00 | | 31 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | -218 148.00 | | -6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 631.00 | 3 124 457.00 | | 3 898 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 335.00 | 3 652 370.00 | | 3 818 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 296.00 | -527 912.00 | | 80 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 095.00 | | 4 424.00 | 205 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 933.00 | 148 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 933.00 | 113 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 146.00 | | 4 424.00 | 170 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 146.00 | 4 424.00 | 60 933.00 | 170 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 146.00 | 4 424.00 | 60 933.00 | 170 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 904.00 | 760 904.00 | | 760 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 005.00 | 2 271 005.00 | | 2 271 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849 849.00 | 2 814 900.00 | 34 949.00 | 2 849 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 683.00 | 2 836 734.00 | 34 949.00 | 2 871 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 861.00 | 3 448 861.00 | | 3 448 861.00 |