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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 124.00 | 121 427.00 | 1 697.00 | 123 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 096.00 | 132 550.00 | 11 545.00 | 144 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 992.00 | 276 667.00 | 56 325.00 | 332 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BN En cours de production de biens | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BT Marchandises | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 525.00 | 4 621.00 | 93 904.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 691.00 | 4 621.00 | 461 070.00 | 465 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 684.00 | 281 288.00 | 517 395.00 | 798 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DG Autres réserves | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 323 759.00 | | | 323 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 395.00 | | | 517 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 982.00 | | 2 136.00 | 345 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 332 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 284 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 267.00 | | 2 136.00 | 297 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 761.00 | 16 032.00 | 15 126.00 | 275 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 645.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 774.00 | 15 387.00 | 15 126.00 | 270 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | 630.00 | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251.00 | | 630.00 | 5 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251.00 | | 630.00 | 5 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 170.00 | 129 800.00 | 3 370.00 | 133 170.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 744.00 | | | 115 744.00 |