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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 020.00 | 126 389.00 | 1 631.00 | 128 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 224.00 | 122 467.00 | 5 757.00 | 128 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 323.00 | 269 502.00 | 52 821.00 | 322 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
BT Marchandises | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 259.00 | | 433 259.00 | 433 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 581.00 | 269 502.00 | 486 080.00 | 755 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DG Autres réserves | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 080.00 | | | 486 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | 4 649.00 | 319 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 322 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 45 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 273 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 802.00 | | 4 649.00 | 269 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 395.00 | 3 157.00 | 2 050.00 | 268 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 900.00 | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 907.00 | 3 157.00 | 1 150.00 | 263 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 336.00 | 162 966.00 | 3 370.00 | 166 336.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |