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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454.00 | 126 491.00 | 2 962.00 | 129 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 904.00 | 130 219.00 | 3 685.00 | 133 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 481.00 | 279 401.00 | 52 080.00 | 331 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 162.00 | 6 490.00 | 112 671.00 | 119 162.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 955.00 | 6 490.00 | 417 465.00 | 423 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 437.00 | 285 891.00 | 469 545.00 | 755 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 323.00 | | | 275 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 545.00 | | | 469 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 273.00 | | 5 209.00 | 326 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 269.00 | | 2 350.00 | 45 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 558.00 | | 2 859.00 | 277 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 654.00 | 3 747.00 | | 275 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 022.00 | 3 747.00 | | 270 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 631.00 | 132 262.00 | 3 370.00 | 135 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 894.00 | 162 894.00 | | 262 894.00 |