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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 917.00 | 122 508.00 | 3 409.00 | 125 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 046.00 | 126 885.00 | 4 161.00 | 131 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 736.00 | 272 083.00 | 50 653.00 | 322 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BN En cours de production de biens | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BT Marchandises | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 633.00 | 6 338.00 | 121 295.00 | 127 633.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CF Disponibilités | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 845.00 | 6 338.00 | 416 507.00 | 422 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 581.00 | 278 421.00 | 467 160.00 | 745 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 231 635.00 | | | 231 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 525.00 | | | 235 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 160.00 | | | 467 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 525.00 | | | 235 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 992.00 | | 4 091.00 | 332 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 322 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 274 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 278.00 | | 4 091.00 | 284 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 667.00 | 9 764.00 | 14 348.00 | 276 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 035.00 | 9 764.00 | 14 348.00 | 271 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 938.00 | 163 568.00 | 3 370.00 | 166 938.00 |
VW T.V.A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 525.00 | 235 525.00 | | 235 525.00 |