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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 454.00 | 124 435.00 | 5 018.00 | 129 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 045.00 | 128 528.00 | 2 516.00 | 131 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 272.00 | 275 654.00 | 50 618.00 | 326 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 290.00 | 6 490.00 | 97 799.00 | 104 290.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 988.00 | 6 490.00 | 353 497.00 | 359 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 261.00 | 282 144.00 | 404 116.00 | 686 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DG Autres réserves | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 202 930.00 | | | 202 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 116.00 | | | 404 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 186.00 | | | 201 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 083.00 | 3 571.00 | | 272 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 451.00 | 3 571.00 | | 266 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 225.00 | 133 856.00 | 3 370.00 | 137 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 186.00 | 201 186.00 | | 201 186.00 |