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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 745.00 | 125 449.00 | 1 296.00 | 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 121 400.00 | 4 600.00 | 126 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 723.00 | 268 395.00 | 51 328.00 | 319 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
BT Marchandises | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 686.00 | 6 491.00 | 141 195.00 | 147 686.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 205.00 | 6 491.00 | 401 714.00 | 408 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 928.00 | 274 886.00 | 453 042.00 | 727 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DG Autres réserves | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
EA Autres dettes | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 042.00 | | | 453 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 482.00 | | 3 067.00 | 331 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 319 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 46 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 269 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 417.00 | | 3 067.00 | 280 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 401.00 | 3 819.00 | 14 825.00 | 279 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | 1 144.00 | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 769.00 | 3 819.00 | 13 681.00 | 273 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 583.00 | 153 214.00 | 3 370.00 | 156 583.00 |
VW T.V.A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |