| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 14 289.00 | 1 415.00 | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 39 394.00 | 4 828.00 | 44 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 538.00 | 66 449.00 | 122 089.00 | 188 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 706.00 | 10 597.00 | 93 109.00 | 103 706.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 109.00 | 35 543.00 | 506 566.00 | 542 109.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 182 876.00 | | 182 876.00 | 182 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 933.00 | 46 140.00 | 847 793.00 | 893 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 471.00 | 112 589.00 | 969 882.00 | 1 082 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 40 000.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 326.00 | 212 361.00 | | 225 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 965.00 | 72 966.00 | | 114 965.00 |
DL TOTAL (I) | 459 471.00 | 329 327.00 | | 459 471.00 |
DP Provisions pour risques | 32 418.00 | 25 245.00 | | 32 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 418.00 | 25 245.00 | | 32 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 570.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 220 311.00 | | 209 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 354.00 | 212 243.00 | | 241 354.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 17 838.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 993.00 | 450 962.00 | | 477 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 882.00 | 805 533.00 | | 969 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 784.00 | |
FM Production stockée | | | -6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 144.00 | |
GE Autres charges | | | 26 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 2 750.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 458.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 292.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 9 897.00 | | 28 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 965.00 | 72 966.00 | | 114 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 938.00 | 75 180.00 | | 113 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 188 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 69 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421.00 | 75 180.00 | | 25 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 607.00 | 4 422.00 | 580.00 | 62 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 364.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 084.00 | 4 057.00 | 580.00 | 60 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 245.00 | 32 418.00 | 25 245.00 | 25 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 245.00 | 32 418.00 | 25 245.00 | 25 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 418.00 | 25 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 143.00 | 599 735.00 | 408.00 | 600 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 330.00 | 475 330.00 | | 475 330.00 |