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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 607.00 | 247.00 | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 268.00 | 16 847.00 | 15 421.00 | 32 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 526.00 | 71 442.00 | 40 084.00 | 111 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 523.00 | 92 896.00 | 113 627.00 | 206 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 072.00 | | 228 072.00 | 228 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 236.00 | 191 856.00 | 2 336 380.00 | 2 528 236.00 |
BZ Autres créances | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
CF Disponibilités | 3 111 997.00 | | 3 111 997.00 | 3 111 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 952.00 | 191 856.00 | 5 854 096.00 | 6 045 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 475.00 | 284 752.00 | 5 967 722.00 | 6 252 475.00 |
CU Autres participations | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 971.00 | 192 971.00 | | 192 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 880 827.00 | 352 854.00 | | 880 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 096.00 | 928 094.00 | | 1 324 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 196.00 | 1 524 220.00 | | 2 448 196.00 |
DP Provisions pour risques | 152 222.00 | 151 732.00 | | 152 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 222.00 | 151 732.00 | | 152 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 871.00 | 426 725.00 | | 17 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 751.00 | 1 543 809.00 | | 586 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 480.00 | 1 358 694.00 | | 1 461 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 189.00 | | |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 1 388.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 055.00 | 396 429.00 | | 1 296 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 304.00 | 3 731 329.00 | | 3 367 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 722.00 | 5 407 280.00 | | 5 967 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 765.00 | | 16 621.00 | 201 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 42 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 206 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | 143 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 809.00 | | 16 441.00 | 138 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 857.00 | | 180.00 | 42 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 105.00 | 35 247.00 | 11 455.00 | 69 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 300.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 798.00 | 34 947.00 | 11 455.00 | 64 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 732.00 | 152 222.00 | 151 732.00 | 151 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
6T Sur comptes clients | 175 445.00 | 19 977.00 | 3 566.00 | 175 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 060.00 | 19 977.00 | 8 181.00 | 180 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 792.00 | 172 199.00 | 159 913.00 | 331 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 199.00 | 159 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 751.00 | 586 751.00 | | 586 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 055.00 | 1 296 055.00 | | 1 296 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 509.00 | 2 298 509.00 | | 2 298 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 727.00 | 229 727.00 | | 229 727.00 |
VB T. V. A. | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 871.00 | 11 727.00 | 6 144.00 | 17 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 671.00 | 2 698 580.00 | 2 091.00 | 2 700 671.00 |
VW T.V.A. | 922 006.00 | 922 006.00 | | 922 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 304.00 | 3 361 160.00 | 6 144.00 | 3 367 304.00 |