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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 13 597.00 | 3 261.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 921.00 | 24 303.00 | 70 618.00 | 94 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 997.00 | 44 741.00 | 190 256.00 | 234 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 487.00 | 8 288.00 | 102 199.00 | 110 487.00 |
BN En cours de production de biens | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 301.00 | 122 885.00 | 954 416.00 | 1 077 301.00 |
BZ Autres créances | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
CF Disponibilités | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 637.00 | 131 173.00 | 1 507 464.00 | 1 638 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 634.00 | 175 915.00 | 1 697 719.00 | 1 873 634.00 |
CU Autres participations | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 249 362.00 | 239 688.00 | | 249 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 631.00 | 109 704.00 | | 183 631.00 |
DL TOTAL (I) | 552 746.00 | 469 145.00 | | 552 746.00 |
DP Provisions pour risques | 35 269.00 | 25 837.00 | | 35 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 269.00 | 25 837.00 | | 35 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 26 561.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 024.00 | 128 882.00 | | 587 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 131.00 | 227 991.00 | | 348 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 012.00 | 1 742.00 | | 27 012.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 590.00 | | 3 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 705.00 | 389 491.00 | | 1 109 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 719.00 | 884 472.00 | | 1 697 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 715.00 | | 76 254.00 | 197 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 971.00 | 234 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 971.00 | 111 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 026.00 | | 75 724.00 | 75 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 601.00 | | 530.00 | 100 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 907.00 | 13 805.00 | 38 971.00 | 69 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 3 921.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | 9 884.00 | 38 971.00 | 66 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 837.00 | 35 268.00 | 25 836.00 | 25 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 837.00 | 35 268.00 | 25 836.00 | 25 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 269.00 | 25 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 024.00 | 587 024.00 | | 587 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 528.00 | 142 528.00 | | 142 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 301.00 | 1 077 301.00 | | 1 077 301.00 |
VP Divers | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 131.00 | 348 131.00 | | 348 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 972.00 | 1 416 034.00 | 938.00 | 1 416 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 100.00 | 1 109 100.00 | | 1 109 100.00 |