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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 007.00 | 847.00 | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 14 601.00 | 2 257.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 582.00 | 34 360.00 | 66 222.00 | 100 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 386.00 | 52 968.00 | 126 418.00 | 179 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 838.00 | 5 319.00 | 145 520.00 | 150 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 201.00 | 135 224.00 | 1 615 976.00 | 1 751 201.00 |
BZ Autres créances | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CF Disponibilités | 373 929.00 | | 373 929.00 | 373 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 922.00 | 140 543.00 | 2 234 379.00 | 2 374 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 308.00 | 193 511.00 | 2 360 797.00 | 2 554 308.00 |
CU Autres participations | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 971.00 | 69 452.00 | | 192 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 332 963.00 | 249 362.00 | | 332 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 945.00 | 183 631.00 | | 199 945.00 |
DL TOTAL (I) | 776 180.00 | 552 746.00 | | 776 180.00 |
DP Provisions pour risques | 65 896.00 | 35 269.00 | | 65 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 896.00 | 35 269.00 | | 65 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 605.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 325.00 | 587 024.00 | | 817 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 336.00 | 348 131.00 | | 611 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 012.00 | | |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 3 680.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 686.00 | 142 528.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 721.00 | 1 109 705.00 | | 1 518 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 797.00 | 1 697 719.00 | | 2 360 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 239.00 | 1 109 100.00 | | 1 457 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 997.00 | | 30 630.00 | 234 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 180.00 | 41 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 241.00 | 179 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 117 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 087.00 | | 900.00 | 22 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 779.00 | | 8 834.00 | 111 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 131.00 | | 20 896.00 | 101 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 741.00 | 14 005.00 | 5 778.00 | 44 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 53.00 | 2 888.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 13 951.00 | 2 890.00 | 37 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 269.00 | 65 896.00 | 35 269.00 | 35 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 269.00 | 65 896.00 | 35 269.00 | 35 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 896.00 | 35 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 325.00 | 817 325.00 | | 817 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 336.00 | 611 336.00 | | 611 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 201.00 | 1 751 201.00 | | 1 751 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 283.00 | 11 800.00 | 26 483.00 | 38 283.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 757.00 | 1 842 954.00 | 1 803.00 | 1 844 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 721.00 | 1 457 239.00 | 26 483.00 | 1 483 721.00 |