| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 2 921.00 | 3 921.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 326.00 | 378.00 | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 41 782.00 | 7 662.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 715.00 | 69 907.00 | 127 807.00 | 197 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 059.00 | 12 543.00 | 87 516.00 | 100 059.00 |
BN En cours de production de biens | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 427.00 | 42 547.00 | 295 880.00 | 338 427.00 |
BZ Autres créances | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CF Disponibilités | 253 573.00 | | 253 573.00 | 253 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 755.00 | 55 090.00 | 756 665.00 | 811 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 470.00 | 124 998.00 | 884 472.00 | 1 009 470.00 |
CU Autres participations | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 000.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 239 688.00 | 225 326.00 | | 239 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 704.00 | 114 965.00 | | 109 704.00 |
DL TOTAL (I) | 469 145.00 | 459 471.00 | | 469 145.00 |
DP Provisions pour risques | 25 837.00 | 32 418.00 | | 25 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 837.00 | 32 418.00 | | 25 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 561.00 | 2 663.00 | | 26 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 209 955.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 991.00 | 241 354.00 | | 227 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 23 297.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 491.00 | 477 993.00 | | 389 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 472.00 | 969 882.00 | | 884 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 930.00 | 475 330.00 | | 362 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
FG Production vendue services | 1 291 842.00 | | 1 291 842.00 | 1 291 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 230.00 | | 1 399 230.00 | 1 399 230.00 |
FM Production stockée | | | 8 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 239.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 239.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -38.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 28 816.00 | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 146.00 | 1 742 593.00 | | 1 495 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 442.00 | 1 627 628.00 | | 1 385 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 704.00 | 114 965.00 | | 109 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 3 458.00 | | 66 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 33.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 561.00 | 3 425.00 | | 63 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 418.00 | 25 836.00 | 32 417.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 418.00 | 25 836.00 | 32 417.00 | 32 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 837.00 | 32 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 338 427.00 | | | 338 427.00 |
VP Divers | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 728.00 | 447 321.00 | 408.00 | 447 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |