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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 854.00 | 4 307.00 | 547.00 | 4 854.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 812.00 | 15 871.00 | 5 941.00 | 21 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 997.00 | 48 926.00 | 68 070.00 | 116 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 765.00 | 69 105.00 | 132 660.00 | 201 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 476.00 | 4 615.00 | 290 862.00 | 295 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 918.00 | 175 445.00 | 1 689 473.00 | 1 864 918.00 |
BZ Autres créances | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
CF Disponibilités | 3 150 004.00 | | 3 150 004.00 | 3 150 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 680.00 | 180 060.00 | 5 274 620.00 | 5 454 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 445.00 | 249 165.00 | 5 407 280.00 | 5 656 445.00 |
CU Autres participations | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 971.00 | 192 971.00 | | 192 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 352 854.00 | 332 963.00 | | 352 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 094.00 | 199 945.00 | | 928 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 220.00 | 776 180.00 | | 1 524 220.00 |
DP Provisions pour risques | 151 732.00 | 65 896.00 | | 151 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 732.00 | 65 896.00 | | 151 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 725.00 | 38 348.00 | | 426 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 725.00 | | 1 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 809.00 | 817 325.00 | | 1 543 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 694.00 | 611 336.00 | | 1 358 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 2 302.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 429.00 | 13 686.00 | | 396 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 329.00 | 1 518 721.00 | | 3 731 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 280.00 | 2 360 797.00 | | 5 407 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 248.00 | 1 457 239.00 | | 3 723 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 386.00 | | 22 536.00 | 179 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 201 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 138 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | 21 526.00 | 117 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 847.00 | | 1 010.00 | 41 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 16 137.00 | | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 300.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | 15 837.00 | | 48 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 896.00 | 151 732.00 | 65 895.00 | 65 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 896.00 | 151 732.00 | 65 895.00 | 65 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 732.00 | 65 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 809.00 | 1 543 809.00 | | 1 543 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 694.00 | 1 358 694.00 | | 1 358 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 429.00 | 396 429.00 | | 396 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 918.00 | 1 864 918.00 | | 1 864 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 725.00 | 418 644.00 | 8 080.00 | 426 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 686.00 | 1 987 353.00 | 2 333.00 | 1 989 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 329.00 | 3 723 248.00 | 8 080.00 | 3 731 329.00 |