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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 4 446.00 | 24 979.00 | 29 425.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 168 998.00 | 159 401.00 | 9 596.00 | 168 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 293.00 | 591 110.00 | 79 183.00 | 670 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 178.00 | 715 378.00 | 252 799.00 | 968 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 048.00 | | 438 048.00 | 438 048.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 188.00 | 40 308.00 | 96 880.00 | 137 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 379.00 | 1 510 644.00 | 3 017 734.00 | 4 528 379.00 |
BT Marchandises | 325 320.00 | | 325 320.00 | 325 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 374.00 | 117 468.00 | 462 906.00 | 580 374.00 |
BZ Autres créances | 180 148.00 | | 180 148.00 | 180 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 521 253.00 | | 521 253.00 | 521 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 095.00 | 117 468.00 | 1 515 627.00 | 1 633 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 474.00 | 1 628 112.00 | 4 533 361.00 | 6 161 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 476.00 | | | 576 476.00 |
CU Autres participations | 1 359 826.00 | | 1 359 826.00 | 1 359 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 300.00 | 2 078 800.00 | | 2 062 300.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 462.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 086.00 | 33 046.00 | | 159 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 396.00 | 2 398 309.00 | | 2 507 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 275.00 | 935 640.00 | | 782 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 967.00 | 37 823.00 | | 28 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 266.00 | 747 520.00 | | 705 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 313.00 | 242 915.00 | | 213 313.00 |
EA Autres dettes | 296 143.00 | 286 744.00 | | 296 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 965.00 | 2 250 644.00 | | 2 025 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 361.00 | 4 648 953.00 | | 4 533 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 242.00 | | 5 689 242.00 | 5 689 242.00 |
FD Production vendue biens | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
FG Production vendue services | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 159.00 | | 5 737 159.00 | 5 737 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 877.00 | |
GE Autres charges | | | 39 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 662.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 662.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 170 052.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | 8 475.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 178 527.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -177 864.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | -2 934.00 | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 751.00 | 5 896 799.00 | | 5 840 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 665.00 | 5 863 752.00 | | 5 681 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 086.00 | 33 046.00 | | 159 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 207.00 | 28 245.00 | | 50 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 267.00 | 705 267.00 | | 705 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 143.00 | 296 143.00 | | 296 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 049.00 | 438 049.00 | | 438 049.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
UX Autres créances clients | 580 374.00 | | | 580 374.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 159.00 | 155 652.00 | 533 459.00 | 782 159.00 |
VI Groupe et associés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 454.00 | 1 361 454.00 | | 1 361 454.00 |
VW T.V.A. | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 966.00 | 1 399 459.00 | 533 459.00 | 2 025 966.00 |