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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 6 160.00 | 23 265.00 | 29 425.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 168 998.00 | 162 273.00 | 6 724.00 | 168 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 222.00 | 575 607.00 | 64 615.00 | 640 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 413.00 | 712 867.00 | 206 546.00 | 919 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 843.00 | | 690 843.00 | 690 843.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 671.00 | 27 398.00 | 70 273.00 | 97 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 164.00 | 1 484 306.00 | 3 178 858.00 | 4 663 164.00 |
BT Marchandises | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 250.00 | 129 686.00 | 593 563.00 | 723 250.00 |
BZ Autres créances | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 507 654.00 | | 507 654.00 | 507 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 161.00 | 129 686.00 | 1 645 474.00 | 1 775 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 325.00 | 1 613 992.00 | 4 824 332.00 | 6 438 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790 097.00 | | | 790 097.00 |
CU Autres participations | 1 359 826.00 | | 1 359 826.00 | 1 359 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 300.00 | 2 062 300.00 | | 2 171 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 9.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 933.00 | 159 086.00 | | 247 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 329.00 | 2 507 396.00 | | 2 705 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 078.00 | 782 275.00 | | 721 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 737.00 | 28 967.00 | | 41 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 588.00 | 705 266.00 | | 717 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 094.00 | 213 313.00 | | 269 094.00 |
EA Autres dettes | 369 504.00 | 296 143.00 | | 369 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 002.00 | 2 025 965.00 | | 2 119 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 332.00 | 4 533 361.00 | | 4 824 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 086.00 | 1 399 458.00 | | 1 593 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 179.00 | | 6 095 179.00 | 6 095 179.00 |
FD Production vendue biens | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
FG Production vendue services | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 945.00 | | 6 148 945.00 | 6 148 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 015.00 | |
GE Autres charges | | | 80 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 189.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 949.00 | 6 389.00 | | 8 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 6 578.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | -3 578.00 | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 682.00 | 48 740.00 | | 82 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 449.00 | 5 810 509.00 | | 6 330 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 516.00 | 5 651 423.00 | | 6 082 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 933.00 | 159 086.00 | | 247 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 423.00 | 50 207.00 | | 100 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 379.00 | | | 4 528 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 606.00 | | | 784 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 470.00 | | | 1 807 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 303.00 | | | 1 936 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 336.00 | 126 814.00 | 140 242.00 | 1 470 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 1 714.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 890.00 | 125 100.00 | 140 242.00 | 1 465 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 403 080.00 | 102 320.00 | 231 420.00 | 403 080.00 |
6T Sur comptes clients | 117 468.00 | 91 016.00 | 78 798.00 | 117 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 776.00 | 101 248.00 | 101 940.00 | 157 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 776.00 | 101 248.00 | 101 940.00 | 157 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 589.00 | 717 589.00 | | 717 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 505.00 | 369 505.00 | | 369 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 843.00 | 690 843.00 | | 690 843.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
UX Autres créances clients | 723 250.00 | | | 723 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 847.00 | 194 931.00 | 194 931.00 | 720 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 664.00 | 1 716 664.00 | | 1 716 664.00 |
VW T.V.A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 003.00 | 1 593 087.00 | 484 212.00 | 2 119 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |