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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 295.00 | 6 607.00 | 23 688.00 | 30 295.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 168 998.00 | 164 979.00 | 4 018.00 | 168 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 171.00 | 555 934.00 | 79 236.00 | 635 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 469.00 | 676 931.00 | 189 538.00 | 866 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 643.00 | | 818 643.00 | 818 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 039.00 | 12 675.00 | 93 364.00 | 106 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 623.00 | 1 417 127.00 | 3 323 495.00 | 4 740 623.00 |
BT Marchandises | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 085.00 | 148 276.00 | 607 809.00 | 756 085.00 |
BZ Autres créances | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 542 463.00 | | 542 463.00 | 542 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 578.00 | 148 276.00 | 1 780 302.00 | 1 928 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 201.00 | 1 565 404.00 | 5 103 797.00 | 6 669 201.00 |
CU Autres participations | 1 359 826.00 | | 1 359 826.00 | 1 359 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 200.00 | 2 171 300.00 | | 2 369 200.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 96.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 220.00 | 247 933.00 | | 308 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 549.00 | 2 705 329.00 | | 2 963 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 996.00 | 721 078.00 | | 528 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 085.00 | 41 737.00 | | 72 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 036.00 | 717 588.00 | | 800 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 119.00 | 269 094.00 | | 298 119.00 |
EA Autres dettes | 441 009.00 | 369 504.00 | | 441 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 247.00 | 2 119 002.00 | | 2 140 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 797.00 | 4 824 332.00 | | 5 103 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 988.00 | 1 593 086.00 | | 1 806 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 179.00 | | 6 441 550.00 | 6 095 179.00 |
FD Production vendue biens | 19 781.00 | | 16 450.00 | 19 781.00 |
FG Production vendue services | 33 983.00 | | 56 457.00 | 33 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 945.00 | | 6 514 459.00 | 6 148 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 977.00 | |
GE Autres charges | | | 55 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 924.00 | 611.00 | | 33 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864.00 | 8 949.00 | | 9 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 789.00 | 9 560.00 | | 43 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 325.00 | -9 560.00 | | -27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 043.00 | 82 682.00 | | 96 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 339.00 | 6 330 449.00 | | 6 683 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 119.00 | 6 082 516.00 | | 6 375 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 220.00 | 247 933.00 | | 308 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 876.00 | 100 423.00 | | 100 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 165.00 | | 470 459.00 | 4 663 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 195.00 | 2 284 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 000.00 | 4 740 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 805.00 | 1 670 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 606.00 | | 870.00 | 784 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 635.00 | | 120 809.00 | 1 728 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 924.00 | | 348 780.00 | 2 149 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 908.00 | 116 485.00 | 168 940.00 | 1 456 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 447.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 748.00 | 116 038.00 | 168 940.00 | 1 450 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 037.00 | 800 037.00 | | 800 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 010.00 | 441 010.00 | | 441 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 643.00 | 818 643.00 | | 818 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
UX Autres créances clients | 756 086.00 | 756 086.00 | | 756 086.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 691.00 | 195 432.00 | 195 432.00 | 528 691.00 |
VI Groupe et associés | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 419.00 | 1 963 419.00 | | 1 963 419.00 |
VW T.V.A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 248.00 | 1 806 989.00 | 282 694.00 | 2 140 248.00 |