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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 331.00 | 1 922.00 | 40 409.00 | 42 331.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 174 145.00 | 168 617.00 | 5 528.00 | 174 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 680.00 | 612 160.00 | 51 520.00 | 663 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 971.00 | 698 809.00 | 152 162.00 | 850 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 272.00 | | 463 272.00 | 463 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 438.00 | 1 607 509.00 | 2 658 929.00 | 4 266 438.00 |
BT Marchandises | 355 112.00 | | 355 112.00 | 355 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 864.00 | 155 449.00 | 285 415.00 | 440 864.00 |
BZ Autres créances | 506 642.00 | | 506 642.00 | 506 642.00 |
CF Disponibilités | 1 429 306.00 | | 1 429 306.00 | 1 429 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 415.00 | 155 449.00 | 2 585 965.00 | 2 741 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 853.00 | 1 762 958.00 | 5 244 895.00 | 7 007 853.00 |
CU Autres participations | 1 234 841.00 | 126 000.00 | 1 108 841.00 | 1 234 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 600.00 | | | 2 706 600.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 899.00 | | | 462 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 192.00 | | | 3 456 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 673.00 | | | 306 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 797.00 | | | 520 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
EA Autres dettes | 663 045.00 | | | 663 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 702.00 | | | 1 788 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 895.00 | | | 5 244 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 796.00 | | | 1 532 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750 737.00 | 1 347.00 | 3 752 084.00 | 3 750 737.00 |
FD Production vendue biens | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
FG Production vendue services | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 765.00 | 1 347.00 | 3 789 113.00 | 3 787 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 19 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 289.00 | | | -11 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 450.00 | | | 4 389 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 550.00 | | | 3 926 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 899.00 | | | 462 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 936.00 | | 126 268.00 | 3 490 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 386.00 | 1 780 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 277.00 | 3 468 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 891.00 | 1 688 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 820.00 | | 62 868.00 | 1 696 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 116.00 | | 63 400.00 | 1 794 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 919.00 | 84 483.00 | 64 816.00 | 1 459 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 919.00 | 84 483.00 | 64 816.00 | 1 459 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 798.00 | 520 798.00 | | 520 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 334.00 | 663 334.00 | | 663 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 272.00 | 463 272.00 | | 463 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
UX Autres créances clients | 259 646.00 | 259 646.00 | | 259 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 418.00 | 255 906.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VP Divers | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 979.00 | 1 049 979.00 | | 1 049 979.00 |
VW T.V.A. | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 992.00 | 1 533 085.00 | 255 906.00 | 1 788 992.00 |