|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 034 954.00 | 711 080.00 | 323 874.00 | 1 034 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 693.00 | 369 732.00 | 131 961.00 | 501 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 313.00 | 43 421.00 | 19 892.00 | 63 313.00 |
BF Prêts | 622.00 | 582.00 | 40.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 613.00 | 1 144 261.00 | 793 352.00 | 1 937 613.00 |
BT Marchandises | 874 779.00 | | 874 779.00 | 874 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 904.00 | 467.00 | 71 437.00 | 71 904.00 |
BZ Autres créances | 878 477.00 | | 878 477.00 | 878 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 248.00 | 18 936.00 | 8 312.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 698 502.00 | | 698 502.00 | 698 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 763.00 | 19 403.00 | 2 561 360.00 | 2 580 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 376.00 | 1 163 664.00 | 3 354 712.00 | 4 518 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 17 924.00 | | 17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 408.00 | 476 071.00 | | 487 408.00 |
DL TOTAL (I) | 558 133.00 | 546 795.00 | | 558 133.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 890.00 | 479 742.00 | | 610 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 6 385.00 | | 11 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 460.00 | 1 757 608.00 | | 1 681 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 996.00 | 431 399.00 | | 404 996.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 424.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 578.00 | 2 678 658.00 | | 2 714 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 712.00 | 3 307 454.00 | | 3 354 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 741.00 | 2 298 658.00 | | 2 342 741.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 979 359.00 | | 17 979 359.00 | 17 979 359.00 |
FG Production vendue services | 407 272.00 | | 407 272.00 | 407 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 386 631.00 | | 18 386 631.00 | 18 386 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 966 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 799 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 974.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 798.00 | 68 138.00 | | 47 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | 1 824.00 | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 666.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 666.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 773.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 1 401.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 2 174.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 1 492.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 671.00 | 196 828.00 | | 185 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 485 802.00 | 18 426 260.00 | | 18 485 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 998 394.00 | 17 950 189.00 | | 17 998 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 408.00 | 476 071.00 | | 487 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 411.00 | 80 025.00 | | 43 411.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 548.00 | | 115 503.00 | 2 688 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 310 585.00 | 1 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 744.00 | 864 694.00 | 1 937 613.00 | 1 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 694.00 | 1 599 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 697.00 | | 112 956.00 | 2 351 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 782.00 | | 2 547.00 | 309 782.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 768.00 | 85 398.00 | 864 486.00 | 1 922 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 321.00 | 85 398.00 | 864 486.00 | 1 903 321.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | | 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 911.00 | | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 074.00 | 911.00 | | 19 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 074.00 | 911.00 | | 101 074.00 |
UG ‐ Financières | | 911.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 460.00 | 1 681 460.00 | | 1 681 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UP Prêts | 622.00 | | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VC Groupe et associés | 578 534.00 | | | 578 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 595.00 | 115 758.00 | 371 837.00 | 487 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
VP Divers | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 768.00 | 980 234.00 | 139 534.00 | 1 119 768.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 478.00 | 2 339 641.00 | 371 837.00 | 2 711 478.00 |