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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AP Constructions | 1 004 762.00 | 890 417.00 | 114 345.00 | 1 004 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 326.00 | 509 607.00 | 45 718.00 | 555 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 307.00 | 67 414.00 | 12 892.00 | 80 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BF Prêts | 3 982.00 | 582.00 | 3 400.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 703.00 | | 193 703.00 | 193 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 258.00 | 1 481 397.00 | 483 861.00 | 1 965 258.00 |
BT Marchandises | 630 603.00 | 28 304.00 | 602 299.00 | 630 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
BZ Autres créances | 492 008.00 | | 492 008.00 | 492 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 248.00 | 21 409.00 | 5 838.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 1 711 925.00 | | 1 711 925.00 | 1 711 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 676.00 | 49 713.00 | 2 910 963.00 | 2 960 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 935.00 | 1 531 111.00 | 3 394 824.00 | 4 925 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
CU Autres participations | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 850.00 | 623 415.00 | | 471 850.00 |
DL TOTAL (I) | 542 575.00 | 694 141.00 | | 542 575.00 |
DP Provisions pour risques | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 910.00 | 205 049.00 | | 127 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 903.00 | 99 772.00 | | 63 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 580.00 | 1 891 849.00 | | 2 012 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 467.00 | 428 646.00 | | 570 467.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 617.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 548.00 | 2 625 935.00 | | 2 777 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 824.00 | 3 394 777.00 | | 3 394 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 548.00 | 2 545 935.00 | | 2 777 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 522 659.00 | | 18 522 659.00 | 18 522 659.00 |
FG Production vendue services | 376 951.00 | | 376 951.00 | 376 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899 610.00 | | 18 899 610.00 | 18 899 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 402 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 25 089.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 565 402.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 833.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 27 405.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 537 996.00 | | 2 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 925.00 | 221 681.00 | | 153 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 264.00 | 18 538 604.00 | | 19 084 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612 414.00 | 17 915 188.00 | | 18 612 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 850.00 | 623 415.00 | | 471 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 115.00 | | 19 152.00 | 1 959 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 008.00 | 300 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 1 965 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 006.00 | | 15 605.00 | 1 636 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 733.00 | | 3 547.00 | 309 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 683.00 | 96 132.00 | | 1 384 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 308.00 | 96 132.00 | | 1 371 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 667.00 | 28 304.00 | 69 667.00 | 69 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 877.00 | | 467.00 | 21 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 126.00 | 28 304.00 | 70 134.00 | 92 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 826.00 | 28 304.00 | 70 134.00 | 166 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 304.00 | 69 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 580.00 | 2 012 580.00 | | 2 012 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 568.00 | 344 568.00 | | 344 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 3 982.00 | 3 400.00 | 582.00 | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 704.00 | | 193 704.00 | 193 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
VC Groupe et associés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 586.00 | 594 300.00 | 194 286.00 | 788 586.00 |
VW T.V.A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 549.00 | 2 777 549.00 | | 2 777 549.00 |