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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 034 954.00 | 755 444.00 | 279 510.00 | 1 034 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 004.00 | 405 288.00 | 123 716.00 | 529 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 120.00 | 48 837.00 | 21 283.00 | 70 120.00 |
BF Prêts | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 105.00 | | 196 105.00 | 196 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 884.00 | 1 229 597.00 | 799 287.00 | 2 028 884.00 |
BT Marchandises | 810 754.00 | | 810 754.00 | 810 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 646.00 | 833.00 | 81 813.00 | 82 646.00 |
BZ Autres créances | 983 565.00 | | 983 565.00 | 983 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 248.00 | 20 879.00 | 6 369.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 693 048.00 | | 693 048.00 | 693 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 862.00 | 21 712.00 | 2 600 150.00 | 2 621 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 747.00 | 1 251 309.00 | 3 399 437.00 | 4 650 747.00 |
CU Autres participations | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 767.00 | 487 408.00 | | 444 767.00 |
DL TOTAL (I) | 515 492.00 | 558 133.00 | | 515 492.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 82 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 82 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 445.00 | 610 890.00 | | 486 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 11 385.00 | | 13 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 837.00 | 1 681 460.00 | | 1 827 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 008.00 | 404 996.00 | | 451 008.00 |
EA Autres dettes | 15 234.00 | 2 747.00 | | 15 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 945.00 | 2 714 578.00 | | 2 793 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 437.00 | 3 354 712.00 | | 3 399 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 400.00 | 2 342 741.00 | | 2 537 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 423 246.00 | | 18 423 246.00 | 18 423 246.00 |
FG Production vendue services | 378 138.00 | | 378 138.00 | 378 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 384.00 | | 18 801 384.00 | 18 801 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 100 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 211.00 | 47 798.00 | | 57 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 235.00 | 1 834.00 | | -1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 333.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 333.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 020.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 2 228.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -1 895.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 894.00 | 185 671.00 | | 147 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930 265.00 | 18 485 802.00 | | 18 930 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 498.00 | 17 998 394.00 | | 18 485 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 767.00 | 487 408.00 | | 444 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 43 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 613.00 | | 91 271.00 | 1 937 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 959.00 | | 34 118.00 | 1 599 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 585.00 | | 57 153.00 | 310 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 679.00 | 85 336.00 | | 1 143 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 233.00 | 85 336.00 | | 1 124 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 8 000.00 | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 1 430.00 | 1 064.00 | 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 936.00 | 1 943.00 | | 18 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 985.00 | 3 373.00 | 1 064.00 | 19 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 985.00 | 11 373.00 | 1 064.00 | 101 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 431.00 | 1 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 837.00 | 1 827 837.00 | | 1 827 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 028.00 | 221 028.00 | | 221 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UP Prêts | 582.00 | | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 105.00 | | | 196 105.00 |
UX Autres créances clients | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
VC Groupe et associés | 630 764.00 | | | 630 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 545.00 | 130 000.00 | 256 545.00 | 386 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
VP Divers | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 367.00 | | | 226 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 500.00 | 1 090 813.00 | 196 687.00 | 1 287 500.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 945.00 | 2 537 400.00 | 256 545.00 | 2 793 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ZE Dividendes | | 162.00 | | |