| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 034 954.00 | 793 254.00 | 241 700.00 | 1 034 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 006.00 | 440 898.00 | 102 108.00 | 543 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 157.00 | 54 506.00 | 17 651.00 | 72 157.00 |
BF Prêts | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 444.00 | 1 308 686.00 | 671 757.00 | 1 980 444.00 |
BT Marchandises | 754 561.00 | | 754 561.00 | 754 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BZ Autres créances | 747 409.00 | | 747 409.00 | 747 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 248.00 | 20 954.00 | 6 294.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 826 758.00 | | 826 758.00 | 826 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 981.00 | 20 954.00 | 2 428 027.00 | 2 448 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 425.00 | 1 329 641.00 | 3 099 784.00 | 4 429 425.00 |
CU Autres participations | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 654.00 | 444 767.00 | | 405 654.00 |
DL TOTAL (I) | 476 379.00 | 515 492.00 | | 476 379.00 |
DP Provisions pour risques | 105 700.00 | 90 000.00 | | 105 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 700.00 | 90 000.00 | | 105 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 037.00 | 486 445.00 | | 497 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 13 420.00 | | 24 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 741.00 | 1 827 837.00 | | 1 585 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 729.00 | 451 008.00 | | 402 729.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 15 234.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 705.00 | 2 793 945.00 | | 2 517 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 784.00 | 3 399 437.00 | | 3 099 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 705.00 | 2 537 400.00 | | 2 357 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 304.00 | 19 847.00 | | 153 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 526 487.00 | | 18 526 487.00 | 18 526 487.00 |
FG Production vendue services | 389 532.00 | | 389 532.00 | 389 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 019.00 | | 18 916 019.00 | 18 916 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 097 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 650 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 163.00 | 57 211.00 | | 70 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | -1 235.00 | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 642.00 | 1 047.00 | | 27 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 050.00 | 1 047.00 | | 41 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 1 308.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 1 308.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 692.00 | -261.00 | | 38 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 440.00 | 147 894.00 | | 110 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 175 410.00 | 18 930 265.00 | | 19 175 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 757.00 | 18 485 498.00 | | 18 769 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 654.00 | 444 767.00 | | 405 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 884.00 | | 16 039.00 | 2 028 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 479.00 | 303 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 479.00 | 1 980 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 078.00 | | 16 039.00 | 1 634 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 738.00 | | | 367 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 015.00 | 79 089.00 | | 1 229 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 569.00 | 79 089.00 | | 1 209 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 105 700.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 879.00 | 76.00 | | 20 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 294.00 | 76.00 | 833.00 | 22 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 294.00 | 105 776.00 | 90 833.00 | 112 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 700.00 | 90 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 741.00 | 1 585 741.00 | | 1 585 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UP Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
UX Autres créances clients | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VC Groupe et associés | 408 707.00 | 408 707.00 | | 408 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 150.00 | 130 150.00 | 160 000.00 | 290 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 558.00 | 840 414.00 | 192 144.00 | 1 032 558.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 505.00 | 2 351 505.00 | 160 000.00 | 2 511 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 48.00 | | |