| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 78 036.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 512.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 199 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 513 045.00 | |
BT Marchandises | | | 742 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 617 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 513 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 963 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 476 197.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 116 352.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 934.00 | 17 924.00 | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 350.00 | 471 850.00 | | 486 350.00 |
DL TOTAL (I) | 557 086.00 | 542 575.00 | | 557 086.00 |
DP Provisions pour risques | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | 127 910.00 | | 11 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 592.00 | 63 903.00 | | 65 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 808.00 | 2 012 580.00 | | 2 205 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 870.00 | 570 467.00 | | 557 870.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 686.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 410.00 | 2 777 548.00 | | 2 844 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 197.00 | 3 394 824.00 | | 3 476 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 085.00 | 2 777 548.00 | | 8 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 240 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 702 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 821 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 857 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 199 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 320.00 | 3 785.00 | | 18 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 320.00 | 3 785.00 | | 26 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 542.00 | 1 346.00 | | 19 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 146.00 | 1 346.00 | | 42 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 826.00 | 2 439.00 | | -15 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 818.00 | 153 925.00 | | 141 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 870 927.00 | 19 084 264.00 | | 19 870 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384 576.00 | 18 612 414.00 | | 19 384 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 350.00 | 471 850.00 | | 486 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 259.00 | | 114 390.00 | 1 965 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 744.00 | 316 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 769.00 | 2 016 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 024.00 | 1 687 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 612.00 | | 89 418.00 | 1 651 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 272.00 | | 24 972.00 | 300 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 815.00 | 59 738.00 | 36 720.00 | 1 480 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 440.00 | 59 738.00 | 36 720.00 | 1 467 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 808.00 | 2 205 808.00 | | 2 205 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 074.00 | 354 074.00 | | 354 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
UX Autres créances clients | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VB T. V. A. | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |
VC Groupe et associés | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 478.00 | 383 478.00 | | 383 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 848.00 | 699 700.00 | 200 147.00 | 899 848.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 410.00 | 2 844 410.00 | | 2 844 410.00 |