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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 004 763.00 | 834 199.00 | 170 564.00 | 1 004 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 936.00 | 476 083.00 | 74 854.00 | 550 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 61 027.00 | 19 281.00 | 80 308.00 |
BF Prêts | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 115.00 | 1 385 266.00 | 573 850.00 | 1 959 115.00 |
BT Marchandises | 680 546.00 | 69 667.00 | 610 879.00 | 680 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BZ Autres créances | 495 510.00 | | 495 510.00 | 495 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 248.00 | 21 877.00 | 5 371.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 1 614 390.00 | | 1 614 390.00 | 1 614 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 472.00 | 91 544.00 | 2 820 928.00 | 2 912 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 587.00 | 1 476 809.00 | 3 394 777.00 | 4 871 587.00 |
CU Autres participations | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 416.00 | 405 654.00 | | 623 416.00 |
DL TOTAL (I) | 694 141.00 | 476 379.00 | | 694 141.00 |
DP Provisions pour risques | 74 700.00 | 105 700.00 | | 74 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 700.00 | 105 700.00 | | 74 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 050.00 | 497 037.00 | | 205 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 772.00 | 24 260.00 | | 99 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 850.00 | 1 585 741.00 | | 1 891 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 646.00 | 402 729.00 | | 428 646.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 738.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 936.00 | 2 517 705.00 | | 2 625 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 777.00 | 3 099 784.00 | | 3 394 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 936.00 | 2 357 705.00 | | 2 545 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 478 772.00 | | 17 478 772.00 | 17 478 772.00 |
FG Production vendue services | 362 054.00 | | 362 054.00 | 362 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 840 826.00 | | 17 840 826.00 | 17 840 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 942 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 488 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 659 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 963.00 | 70 163.00 | | 59 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | 557.00 | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 089.00 | 27 642.00 | | 25 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 313.00 | | | 540 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 402.00 | 41 050.00 | | 565 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 2 358.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 405.00 | 2 358.00 | | 27 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 997.00 | 38 692.00 | | 537 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 681.00 | 110 440.00 | | 221 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 605.00 | 19 175 410.00 | | 18 538 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 189.00 | 18 769 757.00 | | 17 915 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 416.00 | 405 654.00 | | 623 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 444.00 | | 30 406.00 | 1 980 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 735.00 | 1 959 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 694.00 | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 041.00 | 1 636 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 117.00 | | 23 931.00 | 1 650 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 258.00 | | 6 475.00 | 303 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 104.00 | 103 742.00 | 27 163.00 | 1 308 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | 6 071.00 | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 658.00 | 103 742.00 | 21 092.00 | 1 288 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 700.00 | | 31 000.00 | 105 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 69 667.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 954.00 | 922.00 | | 20 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 536.00 | 70 590.00 | | 21 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 236.00 | 70 590.00 | 31 000.00 | 127 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 667.00 | 31 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 850.00 | 1 891 850.00 | | 1 891 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 430.00 | 245 430.00 | | 245 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UP Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
UX Autres créances clients | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VC Groupe et associés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 475.00 | 590 288.00 | 194 187.00 | 784 475.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 936.00 | 2 545 936.00 | 80 000.00 | 2 625 936.00 |