| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 358.00 | 469 258.00 | 32 100.00 | 501 358.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 229 143.00 | 88 335.00 | 140 808.00 | 229 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 292.00 | 1 571 433.00 | 887 859.00 | 2 459 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 496.00 | 374 253.00 | 124 243.00 | 498 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 246.00 | 2 518 239.00 | 1 624 007.00 | 4 142 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 294.00 | | 855 294.00 | 855 294.00 |
BN En cours de production de biens | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 966.00 | 120 304.00 | 3 841 663.00 | 3 961 966.00 |
BZ Autres créances | 1 104 270.00 | 62 821.00 | 1 041 449.00 | 1 104 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 513 805.00 | | 513 805.00 | 513 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 967.00 | 183 125.00 | 7 415 842.00 | 7 598 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 213.00 | 2 701 364.00 | 9 039 849.00 | 11 741 213.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 788.00 | 2 037 586.00 | | 2 040 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 056.00 | 903 202.00 | | 335 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 844.00 | 3 380 788.00 | | 2 815 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 379.00 | 575 533.00 | | 447 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 167.00 | 3 065 789.00 | | 2 499 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 525.00 | 1 845 423.00 | | 2 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 107.00 | 1 322 674.00 | | 903 107.00 |
EA Autres dettes | 224 827.00 | 200 270.00 | | 224 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 004.00 | 7 009 688.00 | | 6 224 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 849.00 | 10 390 477.00 | | 9 039 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 281.00 | 6 602 173.00 | | 5 956 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 492 993.00 | | 15 492 993.00 | 15 492 993.00 |
FG Production vendue services | 1 166 074.00 | | 1 166 074.00 | 1 166 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 659 067.00 | | 16 659 067.00 | 16 659 067.00 |
FM Production stockée | | | 106 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 815 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | 676 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 690 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 309 000.00 | 460 000.00 | | 1 309 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 673.00 | 460 000.00 | | 1 312 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 961.00 | 252 325.00 | | 1 307 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 961.00 | 252 325.00 | | 1 307 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 207 675.00 | | 4 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 241 710.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 016.00 | 16 788 209.00 | | 18 435 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 099 960.00 | 15 885 007.00 | | 18 099 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 056.00 | 903 202.00 | | 335 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 304.00 | | 1 567 052.00 | 5 528 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 2 893 110.00 | 4 142 246.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 707 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 2 893 109.00 | 3 199 841.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 142.00 | | 197 536.00 | 510 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 435.00 | | 1 369 516.00 | 4 783 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 090.00 | 511 862.00 | 4 712.00 | 2 011 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 095.00 | 118 123.00 | | 366 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 995.00 | 393 739.00 | 4 712.00 | 1 644 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 115.00 | 18 993.00 | 2 804.00 | 104 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 936.00 | 18 993.00 | 2 804.00 | 166 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 936.00 | 18 993.00 | 2 804.00 | 166 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 993.00 | 2 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 525.00 | 2 149 525.00 | | 2 149 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 002.00 | 304 002.00 | | 304 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 812.00 | 318 812.00 | | 318 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 371.00 | | | 3 797 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
VB T. V. A. | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
VC Groupe et associés | 737 024.00 | | | 737 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 948.00 | 179 225.00 | 267 724.00 | 446 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 167.00 | 2 499 167.00 | | 2 499 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
VP Divers | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 617.00 | 5 164 327.00 | 290.00 | 5 164 617.00 |
VW T.V.A. | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 004.00 | 5 956 281.00 | 267 724.00 | 6 224 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |