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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 769.00 | 536 841.00 | 65 928.00 | 602 769.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
AP Constructions | 328 180.00 | 168 442.00 | 159 738.00 | 328 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 519.00 | 2 380 925.00 | 991 593.00 | 3 372 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 657.00 | 430 450.00 | 91 207.00 | 521 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 364.00 | 3 531 619.00 | 1 689 745.00 | 5 221 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 163.00 | | 1 305 163.00 | 1 305 163.00 |
BN En cours de production de biens | 195 346.00 | | 195 346.00 | 195 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 005.00 | 73 997.00 | 5 381 008.00 | 5 455 005.00 |
BZ Autres créances | 913 813.00 | 62 821.00 | 850 992.00 | 913 813.00 |
CF Disponibilités | 1 172 628.00 | | 1 172 628.00 | 1 172 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 040.00 | 136 818.00 | 9 091 222.00 | 9 228 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 449 404.00 | 3 668 437.00 | 10 780 966.00 | 14 449 404.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 094.00 | 2 047 844.00 | | 2 051 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 676.00 | 723 250.00 | | 948 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 770.00 | 3 211 094.00 | | 3 439 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 563.00 | 724 366.00 | | 929 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 151.00 | 1 993 872.00 | | 2 663 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 831.00 | 2 854 742.00 | | 2 235 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 013.00 | 1 081 173.00 | | 1 381 013.00 |
EA Autres dettes | 131 638.00 | 310 314.00 | | 131 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 196.00 | 6 964 468.00 | | 7 341 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 966.00 | 10 175 562.00 | | 10 780 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663 151.00 | | | 2 663 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 918 003.00 | | 20 918 003.00 | 20 918 003.00 |
FG Production vendue services | 1 088 419.00 | | 1 088 419.00 | 1 088 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 006 422.00 | | 22 006 422.00 | 22 006 422.00 |
FM Production stockée | | | 66 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 372 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 949 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 523.00 | |
GE Autres charges | | | 624 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 227 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 853.00 | 78 355.00 | | 114 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 805.00 | 226 398.00 | | 289 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 644 898.00 | 20 583 426.00 | | 22 644 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 696 221.00 | 19 860 177.00 | | 21 696 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 676.00 | 723 250.00 | | 948 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 453.00 | | 298 010.00 | 4 927 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 5 221 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 4 235 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 928.00 | | 26 442.00 | 724 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 797.00 | | 271 568.00 | 3 967 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 278.00 | 536 442.00 | 4 100.00 | 2 999 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 020.00 | 39 781.00 | | 512 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 258.00 | 496 661.00 | 4 100.00 | 2 487 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 930.00 | 65 523.00 | 152 456.00 | 160 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 751.00 | 65 523.00 | 152 456.00 | 223 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 751.00 | 65 523.00 | 152 456.00 | 223 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 523.00 | 152 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 831.00 | 2 235 831.00 | | 2 235 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 798.00 | 521 798.00 | | 521 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 997.00 | 383 997.00 | | 383 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 311 672.00 | 5 311 672.00 | | 5 311 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
VB T. V. A. | 197 008.00 | 197 008.00 | | 197 008.00 |
VC Groupe et associés | 442 540.00 | 442 540.00 | | 442 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 410.00 | 279 627.00 | 647 259.00 | 929 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 151.00 | 2 663 151.00 | | 2 663 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 616.00 | | | 504 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 270.00 | 253 270.00 | | 253 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 760.00 | 6 441 470.00 | 290.00 | 6 441 760.00 |
VW T.V.A. | 221 948.00 | 221 948.00 | | 221 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 196.00 | 6 691 413.00 | 647 259.00 | 7 341 196.00 |